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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
BF Prêts | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 325.00 | 738 671.00 | 1 797 655.00 | 2 536 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 336.00 | | 100 336.00 | 100 336.00 |
BZ Autres créances | 477 375.00 | 23 295.00 | 454 080.00 | 477 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | 1 296.00 | 97 704.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 123 539.00 | | 123 539.00 | 123 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 649.00 | 24 591.00 | 802 058.00 | 826 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 975.00 | 763 262.00 | 2 599 713.00 | 3 362 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
CU Autres participations | 2 464 025.00 | 717 328.00 | 1 746 697.00 | 2 464 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 500.00 | | | 862 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
DG Autres réserves | 1 026 000.00 | | | 1 026 000.00 |
DH Report à nouveau | 224.00 | | | 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 589.00 | | | -180 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 499.00 | | | 1 810 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 716.00 | | | 756 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 215.00 | | | 789 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 713.00 | | | 2 599 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 215.00 | | | 789 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 575.00 | | 43 750.00 | 2 492 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 514 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 536 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 471 233.00 | | 43 750.00 | 2 471 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 160.00 | 1 296.00 | 7 865.00 | 31 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769 831.00 | 1 296.00 | 7 865.00 | 769 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 831.00 | 1 296.00 | 7 865.00 | 769 831.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UP Prêts | 7 207.00 | 2 963.00 | 4 244.00 | 7 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
UX Autres créances clients | 100 336.00 | 100 336.00 | | 100 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VC Groupe et associés | 472 067.00 | 472 067.00 | | 472 067.00 |
VI Groupe et associés | 756 716.00 | 756 716.00 | | 756 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 669.00 | 580 674.00 | 47 994.00 | 628 669.00 |
VW T.V.A. | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 215.00 | 789 215.00 | | 789 215.00 |