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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 764.00 | 1 735.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 390 269.00 | | 390 269.00 | 390 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 379.00 | 9 795.00 | 584.00 | 10 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 946.00 | 208 246.00 | 13 699.00 | 221 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 502.00 | 218 807.00 | 411 695.00 | 630 502.00 |
BT Marchandises | 154 350.00 | | 154 350.00 | 154 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
BZ Autres créances | 37 827.00 | | 37 827.00 | 37 827.00 |
CF Disponibilités | 47 632.00 | | 47 632.00 | 47 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 197.00 | | 262 197.00 | 262 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 700.00 | 218 807.00 | 673 892.00 | 892 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 102.00 | 442 102.00 | | 442 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
DH Report à nouveau | | -3 973.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 726.00 | 15 414.00 | | 30 726.00 |
DL TOTAL (I) | 487 135.00 | 467 850.00 | | 487 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 763.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 167.00 | 1 587.00 | | 15 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 382.00 | 113 073.00 | | 107 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 947.00 | 45 135.00 | | 61 947.00 |
EA Autres dettes | 2 260.00 | 2 301.00 | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 757.00 | 169 860.00 | | 186 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 892.00 | 637 710.00 | | 673 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 757.00 | 169 860.00 | | 186 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 382.00 | 107 382.00 | | 107 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 170.00 | 47 170.00 | | 47 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UP Prêts | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VB T. V. A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VI Groupe et associés | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 184.00 | 58 184.00 | | 58 184.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 757.00 | 186 757.00 | | 186 757.00 |