| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 673.00 | 81 075.00 | 8 598.00 | 89 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 304 875.00 | | 7 304 875.00 | 7 304 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 181 525.00 | 24 330 390.00 | 13 851 135.00 | 38 181 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 190.00 | 7 177.00 | 137 013.00 | 144 190.00 |
BZ Autres créances | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CF Disponibilités | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 819.00 | 7 177.00 | 161 642.00 | 168 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 350 343.00 | 24 337 567.00 | 14 012 777.00 | 38 350 343.00 |
CU Autres participations | 30 778 705.00 | 24 241 043.00 | 6 537 662.00 | 30 778 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 720.00 | 132 720.00 | | 132 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 292 339.00 | 7 203 841.00 | | 5 292 339.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
DG Autres réserves | | 2 258 851.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 294.00 | -4 170 353.00 | | 496 294.00 |
DL TOTAL (I) | 5 934 625.00 | 5 438 331.00 | | 5 934 625.00 |
DP Provisions pour risques | 169 819.00 | 5 158.00 | | 169 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 819.00 | 5 158.00 | | 169 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 379.00 | 155 672.00 | | 135 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 552 960.00 | 6 957 418.00 | | 7 552 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 916.00 | 80 256.00 | | 114 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 085.00 | 107 236.00 | | 103 085.00 |
EA Autres dettes | 1 993.00 | 98 582.00 | | 1 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 908 333.00 | 7 399 164.00 | | 7 908 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 012 777.00 | 12 842 652.00 | | 14 012 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 102.00 | | 621 102.00 | 621 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 102.00 | | 621 102.00 | 621 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 661.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 631 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 240 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 663.00 | 9 015.00 | | 103 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 193.00 | 9 015.00 | | 109 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 635.00 | 9 723.00 | | 4 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 635.00 | 9 723.00 | | 4 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 558.00 | -709.00 | | 104 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 157.00 | -99 109.00 | | -33 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 529.00 | 691 792.00 | | 1 378 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 235.00 | 4 862 146.00 | | 882 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 294.00 | -4 170 353.00 | | 496 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 465 268.00 | | 41 912 448.00 | 18 465 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 162 130.00 | 38 083 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 196 191.00 | 38 181 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 060.00 | 89 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 398.00 | | 50 335.00 | 73 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 383 598.00 | | 41 862 112.00 | 18 383 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 624.00 | 49 783.00 | 34 060.00 | 73 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 353.00 | 49 783.00 | 34 060.00 | 65 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 158.00 | 164 661.00 | | 5 158.00 |
6T Sur comptes clients | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 906 019.00 | 23 582 213.00 | 5 240 012.00 | 5 906 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 911 177.00 | 23 746 874.00 | 5 240 012.00 | 5 911 177.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 661.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 552 960.00 | 1.00 | 7 552 959.00 | 7 552 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 916.00 | 114 916.00 | | 114 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 851.00 | 51 851.00 | | 51 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 304 875.00 | | 7 304 875.00 | 7 304 875.00 |
UX Autres créances clients | 136 402.00 | 136 402.00 | | 136 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 792.00 | 15 182.00 | 66 326.00 | 132 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 463 575.00 | 158 700.00 | 7 304 875.00 | 7 463 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 908 333.00 | 237 764.00 | 7 619 282.00 | 7 908 333.00 |