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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 445.00 | 1 172.00 | 1 273.00 | 2 445.00 |
AH Fonds commercial | 131 868.00 | | 131 868.00 | 131 868.00 |
AP Constructions | 53 436.00 | 50 007.00 | 3 428.00 | 53 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610.00 | 1 488.00 | 122.00 | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 259.00 | 15 474.00 | 2 785.00 | 18 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 576.00 | 68 142.00 | 140 434.00 | 208 576.00 |
BT Marchandises | 65 382.00 | | 65 382.00 | 65 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BZ Autres créances | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CF Disponibilités | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 747.00 | | 88 747.00 | 88 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 323.00 | 68 142.00 | 229 181.00 | 297 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 577.00 | | | 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 394.00 | 178 394.00 | | 178 394.00 |
DH Report à nouveau | -2 658.00 | -9 240.00 | | -2 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 046.00 | 6 582.00 | | -15 046.00 |
DL TOTAL (I) | 169 074.00 | 184 120.00 | | 169 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850.00 | 5 237.00 | | 1 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 545.00 | 18 223.00 | | 16 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 049.00 | 28 433.00 | | 28 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 957.00 | 14 498.00 | | 12 957.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 118.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 107.00 | 66 510.00 | | 60 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 181.00 | 250 631.00 | | 229 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 107.00 | 64 755.00 | | 60 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 96.00 | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 200.00 | | 2 108.00 | 207 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 208 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 73 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 863.00 | | 1 450.00 | 132 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 379.00 | | 658.00 | 73 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958.00 | | | 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 549.00 | 9 325.00 | 733.00 | 59 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 177.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 554.00 | 9 148.00 | 733.00 | 58 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UX Autres créances clients | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VI Groupe et associés | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VW T.V.A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 107.00 | 60 107.00 | | 60 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 662.00 | 5 919.00 | | 6 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 063.00 | 4 638.00 | | 6 063.00 |
ST Autres comptes | 22 982.00 | 27 579.00 | | 22 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 277.00 | 12 171.00 | | 12 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | 443.00 | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 935.00 | 6 361.00 | | 6 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 668.00 | 61 636.00 | | 56 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 295.00 | 33 756.00 | | 29 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 322.00 | 44 389.00 | | 41 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |