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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 968.00 | 344 357.00 | 70 611.00 | 414 968.00 |
AH Fonds commercial | 548 525.00 | | 548 525.00 | 548 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 109.00 | 728 039.00 | 72 070.00 | 800 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482 437.00 | 1 161 134.00 | 321 303.00 | 1 482 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 521.00 | | 37 521.00 | 37 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 338 144.00 | 2 280 115.00 | 1 058 030.00 | 3 338 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 218 789.00 | 263 813.00 | 954 976.00 | 1 218 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 837 547.00 | 420 053.00 | 3 417 494.00 | 3 837 547.00 |
BZ Autres créances | 1 532 640.00 | | 1 532 640.00 | 1 532 640.00 |
CF Disponibilités | 1 423 842.00 | | 1 423 842.00 | 1 423 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 528.00 | | 187 528.00 | 187 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 227 218.00 | 683 866.00 | 7 543 352.00 | 8 227 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 565 362.00 | 2 963 981.00 | 8 601 381.00 | 11 565 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 521.00 | | | 37 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 005 944.00 | | | 1 005 944.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 585.00 | 46 585.00 | | 46 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 927 017.00 | 927 017.00 | | 927 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 381 373.00 | 381 373.00 | | 381 373.00 |
DH Report à nouveau | 2 787 554.00 | 4 450 530.00 | | 2 787 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -946 727.00 | -862 977.00 | | -946 727.00 |
DL TOTAL (I) | 4 826 157.00 | 6 572 883.00 | | 4 826 157.00 |
DP Provisions pour risques | 194 641.00 | 327 223.00 | | 194 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 641.00 | 327 223.00 | | 194 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 497 763.00 | 518 506.00 | | 2 497 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 270.00 | 755 058.00 | | 837 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 800.00 | | |
EA Autres dettes | 203 812.00 | 170 649.00 | | 203 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 739.00 | 120 548.00 | | 35 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 580 583.00 | 2 072 554.00 | | 3 580 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 601 381.00 | 8 972 660.00 | | 8 601 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 574 583.00 | 2 072 553.00 | | 3 574 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 297 029.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 955 010.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 087 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 339 753.00 | |
FM Production stockée | | | -163 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 904 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 582 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 374 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 381 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 985 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 677 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 083 860.00 | |
GE Autres charges | | | 10 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 926 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 022 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 017 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 097.00 | 380 272.00 | | 324 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 024.00 | 412 932.00 | | 253 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 073.00 | -32 659.00 | | 71 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 245 293.00 | 10 756 361.00 | | 13 245 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 192 020.00 | 11 619 337.00 | | 14 192 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -946 727.00 | -862 976.00 | | -946 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 312 355.00 | | 100 640.00 | 3 312 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 585.00 | | | 46 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 851.00 | 3 338 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 851.00 | 2 290 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 471.00 | | 1 021.00 | 962 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266 593.00 | | 98 803.00 | 2 266 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 706.00 | | 815.00 | 36 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 928.00 | 256 864.00 | 60 677.00 | 2 083 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 585.00 | 163.00 | 163.00 | 46 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 061.00 | 35 296.00 | | 309 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 282.00 | 221 405.00 | 60 514.00 | 1 728 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 223.00 | 153 500.00 | 286 082.00 | 327 223.00 |
6N Sur stocks et en cours | 375 148.00 | 518 278.00 | 629 613.00 | 375 148.00 |
6T Sur comptes clients | 108 375.00 | 311 678.00 | | 108 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 523.00 | 829 956.00 | 629 613.00 | 483 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810 746.00 | 983 456.00 | 915 695.00 | 810 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 829 956.00 | 629 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 497 763.00 | 2 497 763.00 | | 2 497 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 175.00 | 359 175.00 | | 359 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 380.00 | 338 380.00 | | 338 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 812.00 | 203 812.00 | | 203 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 521.00 | 37 521.00 | | 37 521.00 |
UX Autres créances clients | 3 346 646.00 | 3 346 646.00 | | 3 346 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490 901.00 | 490 901.00 | | 490 901.00 |
VB T. V. A. | 80 689.00 | 80 689.00 | | 80 689.00 |
VC Groupe et associés | 1 005 944.00 | | 1 005 944.00 | 1 005 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 334.00 | 218 334.00 | | 218 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 568.00 | 130 568.00 | | 130 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 330.00 | 158 330.00 | | 158 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 370.00 | 189 370.00 | | 189 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 597 077.00 | 4 591 133.00 | 1 005 944.00 | 5 597 077.00 |
VW T.V.A. | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 574 583.00 | 3 574 583.00 | | 3 574 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |