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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 75 022.00 | 75 022.00 | | 75 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 428.00 | 61 428.00 | -1.00 | 61 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 335.00 | 164 770.00 | 1 509 565.00 | 1 674 335.00 |
BZ Autres créances | 151 090.00 | | 151 090.00 | 151 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CF Disponibilités | 23 117.00 | | 23 117.00 | 23 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 557.00 | | 177 557.00 | 177 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 892.00 | 164 770.00 | 1 687 122.00 | 1 851 892.00 |
CU Autres participations | 1 469 768.00 | | 1 469 768.00 | 1 469 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 390 335.00 | | | 1 390 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -864 405.00 | | | -864 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 034.00 | | | 139 034.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 526 947.00 | | | 526 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 867.00 | | | 236 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 777.00 | | | 1 428 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 489.00 | | | 148 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 697.00 | | | 105 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 344.00 | | | 258 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 122.00 | | | 1 687 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 344.00 | | | 258 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 469.00 | | 80 469.00 | 80 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 285.00 | | | 387 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 418.00 | | | 150 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 867.00 | | | 236 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 770.00 | | | 164 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 390.00 | | | 150 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 489.00 | 148 489.00 | | 148 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 697.00 | 105 697.00 | | 105 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 840.00 | 153 840.00 | | 153 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 557.00 | 153 840.00 | 4 717.00 | 158 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 344.00 | 258 344.00 | | 258 344.00 |