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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 354.00 | 21 355.00 | | 21 354.00 |
AH Fonds commercial | 90 860.00 | | 90 860.00 | 90 860.00 |
AN Terrains | 3 662.00 | 2 403.00 | 1 259.00 | 3 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 021.00 | 129 760.00 | 32 261.00 | 162 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 571.00 | 317 845.00 | 33 726.00 | 351 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 067.00 | 471 363.00 | 197 705.00 | 669 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 813.00 | | 171 813.00 | 171 813.00 |
BN En cours de production de biens | 35 823.00 | | 35 823.00 | 35 823.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 125.00 | | 277 125.00 | 277 125.00 |
BZ Autres créances | 161 354.00 | | 161 354.00 | 161 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 417 508.00 | | 417 508.00 | 417 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 375.00 | | 71 375.00 | 71 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 781.00 | | 1 157 781.00 | 1 157 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 848.00 | 471 363.00 | 1 355 485.00 | 1 826 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 222.00 | 148 222.00 | | 148 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
DG Autres réserves | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
DH Report à nouveau | -169 075.00 | -89 396.00 | | -169 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 067.00 | -79 680.00 | | 89 067.00 |
DL TOTAL (I) | 85 072.00 | -3 995.00 | | 85 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 933.00 | 345 092.00 | | 282 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 42.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 053.00 | 139 967.00 | | 178 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 643.00 | 258 021.00 | | 260 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
EA Autres dettes | 494 707.00 | 286 007.00 | | 494 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 580.00 | 37 814.00 | | 38 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 413.00 | 1 066 943.00 | | 1 270 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 485.00 | 1 062 948.00 | | 1 355 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 646.00 | 747 004.00 | | 988 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 969.00 | | 31 804.00 | 686 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 706.00 | 669 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 706.00 | 543 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 214.00 | | | 112 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 570.00 | | 29 525.00 | 563 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 184.00 | | 2 279.00 | 11 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 280.00 | 28 478.00 | 47 383.00 | 490 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 926.00 | 28 478.00 | 47 383.00 | 468 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 18 750.00 | 18 750.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
6T Sur comptes clients | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 325.00 | 18 750.00 | 34 075.00 | 15 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 325.00 | 18 750.00 | 34 075.00 | 15 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 053.00 | 178 053.00 | | 178 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 116.00 | 136 116.00 | | 136 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 594.00 | 66 594.00 | | 66 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 707.00 | 494 707.00 | | 494 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 580.00 | 38 580.00 | | 38 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
UX Autres créances clients | 277 125.00 | 277 125.00 | | 277 125.00 |
VB T. V. A. | 38 298.00 | 38 298.00 | | 38 298.00 |
VC Groupe et associés | 48 647.00 | 48 647.00 | | 48 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 526.00 | 149 927.00 | 132 599.00 | 282 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 820.00 | | | 64 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 409.00 | 74 409.00 | | 74 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 375.00 | 71 375.00 | | 71 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 302.00 | 523 302.00 | | 523 302.00 |
VW T.V.A. | 47 153.00 | 47 153.00 | | 47 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 413.00 | 1 137 814.00 | 132 599.00 | 1 270 413.00 |