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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 673.00 | 9 643.00 | 3 029.00 | 12 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 004.00 | 71 621.00 | 43 383.00 | 115 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 754.00 | 81 265.00 | 696 489.00 | 777 754.00 |
BT Marchandises | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BZ Autres créances | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CF Disponibilités | 526 072.00 | | 526 072.00 | 526 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 679.00 | | 534 679.00 | 534 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 433.00 | 81 265.00 | 1 231 168.00 | 1 312 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 48 629.00 | | | 48 629.00 |
DH Report à nouveau | 80 173.00 | | | 80 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 320.00 | | | 319 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 123.00 | | | 1 086 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 680.00 | | | 44 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 295.00 | | | 71 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 045.00 | | | 145 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 168.00 | | | 1 231 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 545.00 | | | 109 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 903.00 | | 8 126.00 | 807 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 275.00 | 777 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 275.00 | 127 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 827.00 | | 8 126.00 | 157 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 045.00 | 24 495.00 | 38 275.00 | 95 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 045.00 | 24 495.00 | 38 275.00 | 95 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 500.00 | 9 000.00 | 35 500.00 | 44 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 296.00 | 71 296.00 | | 71 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 498.00 | 4 421.00 | 76.00 | 4 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 046.00 | 109 546.00 | 35 500.00 | 145 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |