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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 293 983.00 | 239 728.00 | 54 255.00 | 293 983.00 |
040 Immobilisations financières | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 740 719.00 | 240 416.00 | 500 302.00 | 740 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
060 Stock marchandises | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
084 Disponibilités | 127 467.00 | | 127 467.00 | 127 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 227.00 | | 154 227.00 | 154 227.00 |
110 Total général Actif | 894 945.00 | 240 416.00 | 654 529.00 | 894 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 357 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 399 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 136.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 395 444.00 | 193 455.00 | | 395 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 518.00 | 129 606.00 | | 191 518.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 62 166.00 | | |
230 Autres produits | 33 344.00 | 42 564.00 | | 33 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 620 306.00 | 427 791.00 | | 620 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 898.00 | 64 148.00 | | 137 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 808.00 | 1 173.00 | | -2 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 549.00 | 46 102.00 | | 90 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 940.00 | -1 224.00 | | -1 940.00 |
242 Autres charges externes. | 114 699.00 | 78 652.00 | | 114 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 633.00 | 7 092.00 | | 8 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 104.00 | 126 361.00 | | 176 104.00 |
252 Charges sociales | 23 598.00 | 5 758.00 | | 23 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 652.00 | 25 262.00 | | 25 652.00 |
262 Autres charges | 199.00 | 101.00 | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 584.00 | 353 424.00 | | 572 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 721.00 | 74 367.00 | | 47 721.00 |
290 Produits exceptionnels | 910.00 | 76.00 | | 910.00 |
294 Charges financières | 5 287.00 | 4 951.00 | | 5 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 560.00 | 5 409.00 | | 2 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 509.00 | 1 126.00 | | 7 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 276.00 | 62 957.00 | | 33 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 735 583.00 | | | 735 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |