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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 640.00 | 102 902.00 | 158 738.00 | 261 640.00 |
AP Constructions | 1 829 694.00 | 1 389 523.00 | 440 171.00 | 1 829 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953 964.00 | 1 611 945.00 | 342 019.00 | 1 953 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 847.00 | 762 257.00 | 185 589.00 | 947 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BF Prêts | 357 420.00 | | 357 420.00 | 357 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 425 966.00 | 3 871 027.00 | 2 554 938.00 | 6 425 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 805.00 | 27 927.00 | 158 878.00 | 186 805.00 |
BT Marchandises | 1 017 144.00 | | 1 017 144.00 | 1 017 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 287.00 | 4 500.00 | 2 202 787.00 | 2 207 287.00 |
BZ Autres créances | 848 588.00 | | 848 588.00 | 848 588.00 |
CF Disponibilités | 3 350 538.00 | | 3 350 538.00 | 3 350 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 755.00 | | 44 755.00 | 44 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 845 118.00 | 32 427.00 | 8 812 690.00 | 8 845 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 271 083.00 | 3 903 455.00 | 11 367 629.00 | 15 271 083.00 |
CU Autres participations | 1 057 815.00 | 4 400.00 | 1 053 415.00 | 1 057 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 174 486.00 | 3 031 389.00 | | 3 174 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 580.00 | 743 097.00 | | 796 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 973.00 | 194 318.00 | | 134 973.00 |
DL TOTAL (I) | 5 206 038.00 | 5 068 803.00 | | 5 206 038.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 663 664.00 | 251 501.00 | | 1 663 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 890.00 | 77 582.00 | | 141 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 62 061.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 834 088.00 | 2 712 802.00 | | 3 834 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 125.00 | 355 937.00 | | 375 125.00 |
EA Autres dettes | 106 823.00 | 2 906.00 | | 106 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 121 590.00 | 3 462 788.00 | | 6 121 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 367 629.00 | 8 571 591.00 | | 11 367 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 717.00 | | | 279 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 299 831.00 | 2 485 102.00 | 37 784 933.00 | 35 299 831.00 |
FG Production vendue services | 612 219.00 | | 612 219.00 | 612 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 912 050.00 | 2 485 102.00 | 38 397 152.00 | 35 912 050.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 432 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 020 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 391 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 277 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 427.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 455 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 398.00 | 55 470.00 | | 10 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 345.00 | 78 887.00 | | 59 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 343.00 | 134 357.00 | | 73 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 628.00 | 11 758.00 | | 9 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 628.00 | 59 758.00 | | 9 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 714.00 | 74 599.00 | | 63 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 400.00 | 283 077.00 | | 286 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 550 652.00 | 36 188 724.00 | | 38 550 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 754 072.00 | 35 445 627.00 | | 37 754 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 580.00 | 743 097.00 | | 796 580.00 |