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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 578.00 | 18 905.00 | 72 673.00 | 91 578.00 |
BN En cours de production de biens | 123 239.00 | | 123 239.00 | 123 239.00 |
BT Marchandises | 165 425.00 | | 165 425.00 | 165 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 574.00 | | 37 574.00 | 37 574.00 |
BZ Autres créances | 31 761.00 | | 31 761.00 | 31 761.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 358 016.00 | | 358 016.00 | 358 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 594.00 | 18 905.00 | 430 689.00 | 449 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 675.00 | | | 67 675.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -11 437.00 | 156.00 | | -11 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 648.00 | -11 593.00 | | -252 648.00 |
DL TOTAL (I) | -172 455.00 | 80 193.00 | | -172 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 526.00 | 485 220.00 | | 232 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 249.00 | 129 780.00 | | 92 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 961.00 | 4 578.00 | | 3 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 331.00 | 9 226.00 | | 18 331.00 |
EA Autres dettes | 256 077.00 | 44 777.00 | | 256 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 144.00 | 673 581.00 | | 603 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 689.00 | 753 774.00 | | 430 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 144.00 | 524 066.00 | | 603 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232 526.00 | 321 693.00 | | 232 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 433.00 | | 53 433.00 | 53 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 433.00 | | 53 433.00 | 53 433.00 |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 203.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 377.00 | 292.00 | | 2 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 762.00 | | | 253 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 139.00 | 292.00 | | 256 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 139.00 | -292.00 | | -256 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 066.00 | 37 758.00 | | 66 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 714.00 | 49 351.00 | | 318 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 648.00 | -11 593.00 | | -252 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 380.00 | 1 762.00 | | 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 208.00 | | -72 868.00 | 418 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 762.00 | 72 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 762.00 | 91 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 104.00 | | -72 868.00 | 399 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 077.00 | 256 077.00 | | 256 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
VB T. V. A. | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 526.00 | 232 526.00 | | 232 526.00 |
VI Groupe et associés | 92 249.00 | 92 249.00 | | 92 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 221.00 | | | 163 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 010.00 | 137 010.00 | | 137 010.00 |
VW T.V.A. | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 144.00 | 603 144.00 | | 603 144.00 |