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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450 937.00 | 724 881.00 | 726 056.00 | 1 450 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 055.00 | 289 420.00 | 78 635.00 | 368 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 481.00 | | 46 481.00 | 46 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 255.00 | 1 043 823.00 | 854 432.00 | 1 898 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 997.00 | 39 078.00 | 325 919.00 | 364 997.00 |
BZ Autres créances | 197 913.00 | | 197 913.00 | 197 913.00 |
CF Disponibilités | 40 141.00 | | 40 141.00 | 40 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 839.00 | 39 078.00 | 595 762.00 | 634 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 094.00 | 1 082 900.00 | 1 450 194.00 | 2 533 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 255 064.00 | 255 064.00 | | 255 064.00 |
DH Report à nouveau | -92 969.00 | | | -92 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 120.00 | -92 969.00 | | 50 120.00 |
DL TOTAL (I) | 256 215.00 | 206 095.00 | | 256 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 617.00 | 229 504.00 | | 196 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 10 399.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 786.00 | 3 150.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 657.00 | 386 918.00 | | 618 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 382.00 | 224 792.00 | | 315 382.00 |
EA Autres dettes | 62 533.00 | 34 656.00 | | 62 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 193 979.00 | 936 114.00 | | 1 193 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 194.00 | 1 142 209.00 | | 1 450 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 237.00 | 13 527.00 | 520 491.00 | 1 364 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 898 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 865 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 455.00 | 13 527.00 | 520 491.00 | 1 331 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 159.00 | 145 664.00 | | 898 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 637.00 | 145 664.00 | | 868 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 183.00 | | 1 105.00 | 40 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 183.00 | | 1 105.00 | 40 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 183.00 | | 1 105.00 | 40 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 657.00 | 618 657.00 | | 618 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 340.00 | 87 340.00 | | 87 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 627.00 | 88 627.00 | | 88 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 533.00 | 62 533.00 | | 62 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 318 157.00 | 318 157.00 | | 318 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 839.00 | 46 839.00 | | 46 839.00 |
VB T. V. A. | 49 422.00 | 49 422.00 | | 49 422.00 |
VC Groupe et associés | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 564.00 | 80 350.00 | 39 214.00 | 119 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 053.00 | 77 053.00 | | 77 053.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
VP Divers | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 784.00 | 98 784.00 | | 98 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 964.00 | 590 704.00 | 3 260.00 | 593 964.00 |
VW T.V.A. | 122 523.00 | 122 523.00 | | 122 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 193.00 | 1 153 979.00 | 39 214.00 | 1 193 193.00 |