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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
AP Constructions | 37 073.00 | 37 073.00 | | 37 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 096.00 | 123 206.00 | 126 889.00 | 250 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 475.00 | 258 945.00 | 141 530.00 | 400 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 301.00 | | 44 301.00 | 44 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 057.00 | 422 469.00 | 335 588.00 | 758 057.00 |
BN En cours de production de biens | 24 539.00 | | 24 539.00 | 24 539.00 |
BP En cours de production de services | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BT Marchandises | 1 205 102.00 | 30 332.00 | 1 174 771.00 | 1 205 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 558.00 | 2 584.00 | 283 974.00 | 286 558.00 |
BZ Autres créances | 1 145 429.00 | | 1 145 429.00 | 1 145 429.00 |
CF Disponibilités | 97 990.00 | | 97 990.00 | 97 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 045.00 | 32 916.00 | 2 741 129.00 | 2 774 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 102.00 | 455 385.00 | 3 076 717.00 | 3 532 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 300.00 | | | 440 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 030.00 | | | 44 030.00 |
DG Autres réserves | 245 035.00 | | | 245 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 355.00 | | | 73 355.00 |
DL TOTAL (I) | 802 720.00 | | | 802 720.00 |
DP Provisions pour risques | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 708.00 | | | 248 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 261.00 | | | 584 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 425.00 | | | 1 192 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 933.00 | | | 230 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 684.00 | | | 2 257 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 717.00 | | | 3 076 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 088 750.00 | | | 2 088 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 908.00 | | | 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 213 291.00 | 42 463.00 | 13 255 754.00 | 13 213 291.00 |
FG Production vendue services | 1 132 474.00 | | 1 132 474.00 | 1 132 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 345 765.00 | 42 463.00 | 14 388 228.00 | 14 345 765.00 |
FM Production stockée | | | 18 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 607 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 136 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 133 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 870.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 498 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 318.00 | | | 72 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 607 683.00 | | | 14 607 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 534 327.00 | | | 14 534 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 355.00 | | | 73 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 531.00 | | 20 497.00 | 747 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 090.00 | 44 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 971.00 | 758 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 881.00 | 690 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 272.00 | | 20 497.00 | 673 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 391.00 | | | 51 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 581.00 | 57 769.00 | 2 881.00 | 367 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 581.00 | 57 769.00 | 2 881.00 | 367 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 403.00 | 27 870.00 | 34 960.00 | 23 403.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 298.00 | 30 332.00 | 91 298.00 | 91 298.00 |
6T Sur comptes clients | 218.00 | 2 366.00 | | 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 516.00 | 32 697.00 | 91 298.00 | 91 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 919.00 | 60 568.00 | 126 258.00 | 114 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 568.00 | 126 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 425.00 | 1 192 425.00 | | 1 192 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 142.00 | 74 142.00 | | 74 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 235.00 | 104 235.00 | | 104 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 301.00 | | 44 301.00 | 44 301.00 |
UX Autres créances clients | 283 457.00 | 283 457.00 | | 283 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
VB T. V. A. | 122 679.00 | 122 679.00 | | 122 679.00 |
VC Groupe et associés | 802 255.00 | 802 255.00 | | 802 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 708.00 | 80 874.00 | 167 834.00 | 248 708.00 |
VI Groupe et associés | 584 261.00 | 584 261.00 | | 584 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 583.00 | | | 79 583.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 844.00 | 215 844.00 | | 215 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 411.00 | 1 430 009.00 | 47 402.00 | 1 477 411.00 |
VW T.V.A. | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 584.00 | 2 088 750.00 | 167 834.00 | 2 256 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 991.00 | | | 36 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
ST Autres comptes | 242 119.00 | | | 242 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 472.00 | | | 196 472.00 |
YT Sous‐traitance | 511 603.00 | | | 511 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 511.00 | | | 56 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 260 335.00 | | | 2 260 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 920 067.00 | | | 1 920 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 968 531.00 | | | 968 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |