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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
AH Fonds commercial | 2 328 057.00 | 606 410.00 | 1 721 647.00 | 2 328 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 806.00 | 83 512.00 | 10 294.00 | 93 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 204.00 | 705 213.00 | 1 754 991.00 | 2 460 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 453.00 | 79 107.00 | 1 338 345.00 | 1 417 453.00 |
BZ Autres créances | 607 487.00 | | 607 487.00 | 607 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 682.00 | 31 366.00 | 2 315.00 | 33 682.00 |
CF Disponibilités | 181 608.00 | | 181 608.00 | 181 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 738.00 | 110 474.00 | 2 144 263.00 | 2 254 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 942.00 | 815 687.00 | 3 899 255.00 | 4 714 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 037.00 | 455 037.00 | | 455 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160 971.00 | 1 160 971.00 | | 1 160 971.00 |
DH Report à nouveau | 200 216.00 | -85 767.00 | | 200 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685 563.00 | 285 984.00 | | -685 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 662.00 | 2 916 226.00 | | 2 230 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 408 899.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 436.00 | 1 634 840.00 | | 1 343 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 313.00 | 723 667.00 | | 286 313.00 |
EA Autres dettes | 37 619.00 | 192 932.00 | | 37 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 592.00 | 2 960 339.00 | | 1 668 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 255.00 | 5 876 565.00 | | 3 899 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 592.00 | 2 960 339.00 | | 1 668 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 331 416.00 | 129 208.00 | 2 460 624.00 | 2 331 416.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 416.00 | 129 208.00 | 2 460 624.00 | 2 331 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 420 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 936 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 659 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 334 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 191.00 | | | 153 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 191.00 | 52 246.00 | | 153 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 430 410.00 | | | 430 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 862.00 | 50 867.00 | | 437 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284 670.00 | 1 379.00 | | -284 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 089 816.00 | 5 613 441.00 | | 4 089 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 775 380.00 | 5 327 457.00 | | 4 775 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -685 563.00 | 285 984.00 | | -685 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 209.00 | | | 2 537 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 537 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 389 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 389 296.00 | | | 2 389 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 863.00 | | | 124 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 934.00 | | | 169 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 103.00 | | | 61 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 832.00 | | | 108 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 456 476.00 | 43 133.00 | 1 420 501.00 | 1 456 476.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 176 000.00 | 430 411.00 | | 176 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 632 476.00 | 473 544.00 | 1 420 501.00 | 1 632 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 632 476.00 | 473 544.00 | 1 420 501.00 | 1 632 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 437.00 | 1 343 437.00 | | 1 343 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 003.00 | 90 003.00 | | 90 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 704.00 | 118 704.00 | | 118 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 453.00 | 1 417 453.00 | | 1 417 453.00 |
VB T. V. A. | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 046.00 | 591 046.00 | | 591 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 990.00 | 2 024 941.00 | 23 049.00 | 2 047 990.00 |
VW T.V.A. | 55 559.00 | 55 559.00 | | 55 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 593.00 | 1 668 593.00 | | 1 668 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |