| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 182 342.00 | 161 341.00 | 21 000.00 | 182 342.00 |
040 Immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 480.00 | 161 341.00 | 21 138.00 | 182 480.00 |
060 Stock marchandises | 130 009.00 | | 130 009.00 | 130 009.00 |
072 Créances – Autres | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
084 Disponibilités | 63 412.00 | | 63 412.00 | 63 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 953.00 | | 195 953.00 | 195 953.00 |
110 Total général Actif | 378 433.00 | 161 341.00 | 217 091.00 | 378 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 795.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 416.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 285.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 195.00 | | | 177 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |