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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796.00 | 1 667.00 | 129.00 | 1 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746.00 | 1 667.00 | 1 079.00 | 2 746.00 |
BZ Autres créances | 274 722.00 | | 274 722.00 | 274 722.00 |
CF Disponibilités | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 094.00 | | 276 094.00 | 276 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 840.00 | 1 667.00 | 277 173.00 | 278 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
DH Report à nouveau | 16 262.00 | 19 963.00 | | 16 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 755.00 | -3 701.00 | | -7 755.00 |
DL TOTAL (I) | 25 576.00 | 33 331.00 | | 25 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
EA Autres dettes | 246 674.00 | 229 486.00 | | 246 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 597.00 | 230 926.00 | | 251 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 173.00 | 264 257.00 | | 277 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 597.00 | 230 926.00 | | 251 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 796.00 | 5 313.00 | | 8 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 552.00 | 18 296.00 | | 19 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 308.00 | 21 997.00 | | 27 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 755.00 | -3 701.00 | | -7 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VC Groupe et associés | 272 244.00 | | | 272 244.00 |
VI Groupe et associés | 149 106.00 | 149 106.00 | | 149 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 722.00 | 274 722.00 | | 274 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 597.00 | 251 597.00 | | 251 597.00 |