| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 155.00 | 407 922.00 | 64 233.00 | 472 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 835.00 | 332 148.00 | 61 687.00 | 393 835.00 |
BF Prêts | 69 556.00 | | 69 556.00 | 69 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 305.00 | | 60 305.00 | 60 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 394.00 | 743 352.00 | 611 041.00 | 1 354 394.00 |
BT Marchandises | 2 562 668.00 | 94 918.00 | 2 467 750.00 | 2 562 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861 286.00 | 9 791.00 | 1 851 495.00 | 1 861 286.00 |
BZ Autres créances | 157 868.00 | | 157 868.00 | 157 868.00 |
CF Disponibilités | 289 584.00 | | 289 584.00 | 289 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528 018.00 | | 528 018.00 | 528 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 399 425.00 | 104 709.00 | 5 294 715.00 | 5 399 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 753 819.00 | 848 062.00 | 5 905 757.00 | 6 753 819.00 |
CU Autres participations | 354 760.00 | | 354 760.00 | 354 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 106.00 | | | 207 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 401.00 | | | 44 401.00 |
DG Autres réserves | 2 188 137.00 | | | 2 188 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 036.00 | | | 587 036.00 |
DL TOTAL (I) | 3 470 679.00 | | | 3 470 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 825.00 | | | 456 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 734.00 | | | 1 506 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 338.00 | | | 455 338.00 |
EA Autres dettes | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 576.00 | | | 2 432 576.00 |
ED (V) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 905 757.00 | | | 5 905 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 058.00 | | | 2 171 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 613 366.00 | | 8 613 366.00 | 8 613 366.00 |
FG Production vendue services | 539 241.00 | | 539 241.00 | 539 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 152 606.00 | | 9 152 606.00 | 9 152 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 176 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 123 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 404.00 | |
GE Autres charges | | | 3 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 698 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 009.00 | | | 125 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 452 583.00 | | | 9 452 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 865 547.00 | | | 8 865 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 036.00 | | | 587 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 258.00 | | 97 277.00 | 1 264 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 642.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 642.00 | 484 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 142.00 | 1 354 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 865 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 212.00 | | 97 277.00 | 771 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 263.00 | | | 489 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 449.00 | 33 404.00 | 2 500.00 | 712 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 166.00 | 33 404.00 | 2 500.00 | 709 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 918.00 | | | 94 918.00 |
6T Sur comptes clients | 11 770.00 | | 1 979.00 | 11 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 688.00 | | 1 979.00 | 106 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 688.00 | | 1 979.00 | 106 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 979.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 734.00 | 1 506 734.00 | | 1 506 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 277.00 | 73 277.00 | | 73 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 724.00 | 108 724.00 | | 108 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 632.00 | 74 632.00 | | 74 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
UP Prêts | 69 556.00 | | 69 556.00 | 69 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 305.00 | | 60 305.00 | 60 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 849 537.00 | 1 849 537.00 | | 1 849 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VB T. V. A. | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
VC Groupe et associés | 80 095.00 | 80 095.00 | | 80 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 825.00 | 195 307.00 | 261 518.00 | 456 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 634 842.00 | | | 634 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 024.00 | 81 024.00 | | 81 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528 018.00 | 528 018.00 | | 528 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 033.00 | 2 547 172.00 | 129 861.00 | 2 677 033.00 |
VW T.V.A. | 117 681.00 | 117 681.00 | | 117 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 576.00 | 2 171 058.00 | 261 518.00 | 2 432 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 491.00 | | | 90 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 451 591.00 | | | 451 591.00 |
ST Autres comptes | 757 196.00 | | | 757 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 473 365.00 | | | 473 365.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 708.00 | | | 40 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 199.00 | | | 131 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 528 480.00 | | | 1 528 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 735 146.00 | | | 735 146.00 |
ZE Dividendes | 260 184.00 | | | 260 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 702 164.00 | | | 1 702 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |