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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 475.00 | 1 275.00 | 21 200.00 | 22 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 149.00 | | 323 149.00 | 323 149.00 |
CF Disponibilités | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 505.00 | | 427 505.00 | 427 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 980.00 | 1 275.00 | 448 705.00 | 449 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 282 952.00 | 259 377.00 | | 282 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 934.00 | 29 575.00 | | 31 934.00 |
DL TOTAL (I) | 331 654.00 | 305 721.00 | | 331 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 502.00 | 411.00 | | 97 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828.00 | 3 454.00 | | 2 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 721.00 | 4 000.00 | | 16 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 051.00 | 7 865.00 | | 117 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 705.00 | 313 586.00 | | 448 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 051.00 | 7 865.00 | | 117 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 345.00 | | 157 345.00 | 157 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 345.00 | | 157 345.00 | 157 345.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 156.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -337.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | 4 845.00 | | 4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 148.00 | 185 151.00 | | 161 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 214.00 | 155 576.00 | | 129 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 934.00 | 29 575.00 | | 31 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VI Groupe et associés | 97 502.00 | 97 502.00 | | 97 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 637.00 | 103 637.00 | | 103 637.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 051.00 | 117 051.00 | | 117 051.00 |