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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 406.00 | 21 850.00 | 556.00 | 22 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 957.00 | 26 844.00 | 3 113.00 | 29 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 348.00 | 84 907.00 | 89 441.00 | 174 348.00 |
BZ Autres créances | 60 446.00 | | 60 446.00 | 60 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 049.00 | | 31 049.00 | 31 049.00 |
CF Disponibilités | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 475.00 | 84 907.00 | 186 568.00 | 271 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 432.00 | 111 751.00 | 189 680.00 | 301 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 252.00 | 9 726.00 | | 2 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 145.00 | 27 526.00 | | 19 145.00 |
DL TOTAL (I) | 38 997.00 | 54 852.00 | | 38 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 565.00 | 71 492.00 | | 69 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 945.00 | 16 176.00 | | 14 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 001.00 | 74 312.00 | | 58 001.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | 745.00 | | 1 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 050.00 | 12 993.00 | | 7 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 683.00 | 175 870.00 | | 150 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 680.00 | 230 721.00 | | 189 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 035.00 | 139 999.00 | | 102 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 004.00 | 42 823.00 | 338 828.00 | 296 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 004.00 | 42 823.00 | 338 828.00 | 296 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 427.00 | |
GE Autres charges | | | 7 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 2 625.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 2 625.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -2 625.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | 4 291.00 | | 3 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 143.00 | 397 274.00 | | 354 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 997.00 | 369 748.00 | | 334 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 145.00 | 27 526.00 | | 19 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 900.00 | | -2 943.00 | 32 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | -2 943.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 732.00 | 113.00 | | 26 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 738.00 | 113.00 | | 21 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 052.00 | 43 427.00 | 14 571.00 | 56 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 052.00 | 43 427.00 | 14 571.00 | 56 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 052.00 | 43 427.00 | 14 571.00 | 56 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 427.00 | 14 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
UX Autres créances clients | 82 368.00 | 82 368.00 | | 82 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 980.00 | 91 980.00 | | 91 980.00 |
VB T. V. A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VC Groupe et associés | 57 147.00 | 57 147.00 | | 57 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 393.00 | 16 745.00 | 48 648.00 | 65 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 944.00 | 238 387.00 | 2 557.00 | 240 944.00 |
VW T.V.A. | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 683.00 | 102 035.00 | 48 648.00 | 150 683.00 |