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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 212.00 | 6 364.00 | 4 848.00 | 11 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 745.00 | 9 937.00 | 808.00 | 10 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 131.00 | 18 475.00 | 11 656.00 | 30 131.00 |
BT Marchandises | 89 888.00 | | 89 888.00 | 89 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 067.00 | 44 209.00 | 135 858.00 | 180 067.00 |
BZ Autres créances | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
CF Disponibilités | 93 308.00 | | 93 308.00 | 93 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 069.00 | 44 209.00 | 339 859.00 | 384 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 199.00 | 62 684.00 | 351 515.00 | 414 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 117 467.00 | 117 467.00 | | 117 467.00 |
DH Report à nouveau | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 418.00 | 52 823.00 | | 57 418.00 |
DL TOTAL (I) | 199 708.00 | 192 290.00 | | 199 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 31.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 248.00 | 19 647.00 | | 34 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 555.00 | 62 276.00 | | 77 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 103.00 | 84 016.00 | | 35 103.00 |
EA Autres dettes | 4 869.00 | 3 150.00 | | 4 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 808.00 | 169 121.00 | | 151 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 515.00 | 361 411.00 | | 351 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 808.00 | 169 121.00 | | 151 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 340.00 | | 810 340.00 | 810 340.00 |
FG Production vendue services | 39 606.00 | | 39 606.00 | 39 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 946.00 | | 849 946.00 | 849 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 903.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870.00 | | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 491.00 | 13 492.00 | | 17 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 212.00 | 752 253.00 | | 851 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 794.00 | 699 430.00 | | 793 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 418.00 | 52 823.00 | | 57 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 269.00 | 2 484.00 | | 1 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 046.00 | | 1 222.00 | 33 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 870.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 137.00 | 30 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 267.00 | 21 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 003.00 | | 1 222.00 | 24 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 184.00 | 1 558.00 | 3 267.00 | 20 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 011.00 | 1 558.00 | 3 267.00 | 18 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 307.00 | 1 903.00 | | 42 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 307.00 | 1 903.00 | | 42 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 307.00 | 1 903.00 | | 42 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 555.00 | 77 555.00 | | 77 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 089.00 | 127 089.00 | | 127 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 978.00 | 52 978.00 | | 52 978.00 |
VB T. V. A. | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VP Divers | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 873.00 | 206 873.00 | | 206 873.00 |
VW T.V.A. | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 808.00 | 151 808.00 | | 151 808.00 |