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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 108.00 | 57 105.00 | 3.00 | 57 108.00 |
040 Immobilisations financières | 63 440.00 | | 63 440.00 | 63 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 038.00 | 57 105.00 | 93 933.00 | 151 038.00 |
060 Stock marchandises | 35 943.00 | 2 157.00 | 33 787.00 | 35 943.00 |
072 Créances – Autres | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
084 Disponibilités | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 785.00 | 2 157.00 | 63 628.00 | 65 785.00 |
110 Total général Actif | 216 823.00 | 59 262.00 | 157 561.00 | 216 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 602.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 876.00 | 80 747.00 | | 79 876.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174.00 | | | 174.00 |
230 Autres produits | 2 396.00 | 2 970.00 | | 2 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 446.00 | 83 717.00 | | 82 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 515.00 | 48 450.00 | | 41 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 055.00 | -5 255.00 | | 2 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218.00 | 106.00 | | 218.00 |
242 Autres charges externes. | 26 703.00 | 25 158.00 | | 26 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | 1 045.00 | | 1 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 13 500.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 497.00 | 5 680.00 | | 5 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 181.00 | 448.00 | | 181.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 157.00 | 2 326.00 | | 2 157.00 |
262 Autres charges | | 35.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 91 392.00 | 91 494.00 | | 91 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 947.00 | -7 777.00 | | -8 947.00 |
280 Produits financiers | 8 898.00 | 8 847.00 | | 8 898.00 |
294 Charges financières | | 127.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 160.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -49.00 | 910.00 | | -49.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 066.00 | | | 12 066.00 |