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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AX Avances et acomptes | 26 185.00 | 12 353.00 | 13 831.00 | 26 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 241.00 | 12 353.00 | 32 888.00 | 45 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BP En cours de production de services | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
BT Marchandises | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CF Disponibilités | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 405.00 | 12 353.00 | 53 051.00 | 65 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
DH Report à nouveau | -70 312.00 | | | -70 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 483.00 | | | -48 483.00 |
DL TOTAL (I) | -54 566.00 | | | -54 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 907.00 | | | 79 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
EA Autres dettes | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 618.00 | | | 107 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 051.00 | | | 53 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 671.00 | | 55 671.00 | 55 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 671.00 | | 55 671.00 | 55 671.00 |
FM Production stockée | | | 9 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 878.00 | | | 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 090.00 | | | 104 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 574.00 | | | 152 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 483.00 | | | -48 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 056.00 | | | 51 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 815.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 815.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 347.00 | 4 942.00 | 4 936.00 | 12 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 347.00 | 4 942.00 | 4 936.00 | 12 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
UX Autres créances clients | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VI Groupe et associés | 79 907.00 | 79 907.00 | | 79 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 618.00 | 107 618.00 | | 107 618.00 |