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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 868.00 | 22 054.00 | 2 814.00 | 24 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 305.00 | 31 362.00 | 5 943.00 | 37 305.00 |
BT Marchandises | 35 662.00 | | 35 662.00 | 35 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 012.00 | | 63 012.00 | 63 012.00 |
BZ Autres créances | 38 961.00 | | 38 961.00 | 38 961.00 |
CF Disponibilités | 225 472.00 | | 225 472.00 | 225 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 107.00 | | 363 107.00 | 363 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 412.00 | 31 362.00 | 369 050.00 | 400 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DH Report à nouveau | 84 317.00 | 86 649.00 | | 84 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 684.00 | -2 332.00 | | -72 684.00 |
DL TOTAL (I) | 22 735.00 | 95 419.00 | | 22 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 243.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 891.00 | 36 952.00 | | 53 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 204.00 | 63 485.00 | | 54 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 130.00 | 169 442.00 | | 114 130.00 |
EA Autres dettes | 124 090.00 | 104 718.00 | | 124 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 315.00 | 379 839.00 | | 346 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 050.00 | 475 258.00 | | 369 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 315.00 | 379 839.00 | | 346 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 897.00 | | 67 897.00 | 67 897.00 |
FG Production vendue services | 533 086.00 | | 533 086.00 | 533 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 983.00 | | 600 983.00 | 600 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 073.00 | |
GE Autres charges | | | 46 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 361.00 | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 361.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | -361.00 | | -566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 436.00 | 635 331.00 | | 654 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 120.00 | 637 662.00 | | 727 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 684.00 | -2 332.00 | | -72 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 585.00 | | 720.00 | 36 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 456.00 | | 720.00 | 33 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 289.00 | 2 073.00 | | 29 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 289.00 | 2 073.00 | | 29 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 204.00 | 54 204.00 | | 54 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 590.00 | 34 590.00 | | 34 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 283.00 | 38 283.00 | | 38 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 090.00 | 124 090.00 | | 124 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
UX Autres créances clients | 63 012.00 | 63 012.00 | | 63 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VC Groupe et associés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VI Groupe et associés | 53 891.00 | 53 891.00 | | 53 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 102.00 | 101 973.00 | 3 129.00 | 105 102.00 |
VW T.V.A. | 35 469.00 | 35 469.00 | | 35 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 315.00 | 346 315.00 | | 346 315.00 |