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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 405.00 | 48 847.00 | 5 558.00 | 54 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 354.00 | 208 047.00 | 57 307.00 | 265 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 720.00 | 289 728.00 | 69 992.00 | 359 720.00 |
BN En cours de production de biens | 278 624.00 | | 278 624.00 | 278 624.00 |
BT Marchandises | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 052.00 | 83 182.00 | 710 870.00 | 794 052.00 |
BZ Autres créances | 130 128.00 | | 130 128.00 | 130 128.00 |
CF Disponibilités | 309 867.00 | | 309 867.00 | 309 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 191.00 | 83 182.00 | 1 451 009.00 | 1 534 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 910.00 | 372 910.00 | 1 521 000.00 | 1 893 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 344 111.00 | 344 111.00 | | 344 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 083.00 | 97 056.00 | | -23 083.00 |
DL TOTAL (I) | 486 028.00 | 606 167.00 | | 486 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 161.00 | 98 227.00 | | 109 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 026.00 | 4 137.00 | | 48 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 954.00 | 528 373.00 | | 432 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 546.00 | 253 063.00 | | 243 546.00 |
EA Autres dettes | 201 285.00 | 1 011 961.00 | | 201 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 972.00 | 1 895 761.00 | | 1 034 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 000.00 | 2 501 929.00 | | 1 521 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 355.00 | 1 895 761.00 | | 1 001 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 557.00 | | | 50 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 567.00 | | 153.00 | 359 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 759.00 | | | 319 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 974.00 | | 153.00 | 6 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 908.00 | 35 820.00 | | 253 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 048.00 | 2 787.00 | | 30 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 860.00 | 33 033.00 | | 223 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 218.00 | 6 564.00 | 1 600.00 | 78 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 218.00 | 6 564.00 | 1 600.00 | 78 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 218.00 | 6 564.00 | 1 600.00 | 78 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 564.00 | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 954.00 | 432 954.00 | | 432 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 736.00 | 43 736.00 | | 43 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 285.00 | 201 285.00 | | 201 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
UX Autres créances clients | 684 746.00 | | | 684 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 306.00 | | | 109 306.00 |
VB T. V. A. | 36 558.00 | | | 36 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 557.00 | 50 557.00 | | 50 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 604.00 | 24 987.00 | 33 617.00 | 58 604.00 |
VI Groupe et associés | 48 026.00 | 48 026.00 | | 48 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 623.00 | | | 39 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 667.00 | | | 68 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 634.00 | 831 354.00 | 116 280.00 | 947 634.00 |
VW T.V.A. | 174 426.00 | 174 426.00 | | 174 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 972.00 | 1 001 355.00 | 33 617.00 | 1 034 972.00 |