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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 381.00 | 35 212.00 | 3 169.00 | 38 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 871.00 | 35 212.00 | 14 659.00 | 49 871.00 |
BZ Autres créances | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
CF Disponibilités | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 212.00 | 35 212.00 | 35 000.00 | 70 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -84 214.00 | | | -84 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 506.00 | | | -22 506.00 |
DL TOTAL (I) | -98 336.00 | | | -98 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 391.00 | | | 42 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 135.00 | | | 57 135.00 |
EA Autres dettes | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 336.00 | | | 133 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 336.00 | | | 133 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 469.00 | | 87 469.00 | 87 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 469.00 | | 87 469.00 | 87 469.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 503.00 | | | -3 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 470.00 | | | 87 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 977.00 | | | 109 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 506.00 | | | -22 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 871.00 | | | 49 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 381.00 | | | 38 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 165.00 | 1 047.00 | | 34 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 165.00 | 1 047.00 | | 34 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VB T. V. A. | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VI Groupe et associés | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
VP Divers | 713.00 | | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 960.00 | 18 093.00 | 3 868.00 | 21 960.00 |
VW T.V.A. | 45 632.00 | 45 632.00 | | 45 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 336.00 | 133 336.00 | | 133 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | | | 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
ST Autres comptes | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 403.00 | | | 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 549.00 | | | 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 727.00 | | | 50 727.00 |