| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
AH Fonds commercial | 142 616.00 | | 142 616.00 | 142 616.00 |
AP Constructions | 327 555.00 | 322 259.00 | 5 295.00 | 327 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 473.00 | 341 792.00 | 8 680.00 | 350 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 890.00 | 108 466.00 | 45 424.00 | 153 890.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 564.00 | | 32 564.00 | 32 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 655.00 | 798 074.00 | 234 580.00 | 1 032 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 061.00 | | 31 061.00 | 31 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 570.00 | | 1 562 570.00 | 1 562 570.00 |
BZ Autres créances | 1 211 106.00 | | 1 211 106.00 | 1 211 106.00 |
CF Disponibilités | 327 428.00 | | 327 428.00 | 327 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 132 544.00 | | 3 132 544.00 | 3 132 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 199.00 | 798 074.00 | 3 367 125.00 | 4 165 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 121 215.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | | 746 325.00 | | |
DH Report à nouveau | 832 566.00 | -596.00 | | 832 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 698.00 | 100 622.00 | | 193 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 264.00 | 1 317 566.00 | | 1 411 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 592.00 | 1 037 458.00 | | 1 210 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 547.00 | 528 650.00 | | 566 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 004.00 | | |
EA Autres dettes | 45 931.00 | | | 45 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 790.00 | 92 640.00 | | 132 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 860.00 | 1 715 753.00 | | 1 955 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 125.00 | 3 033 320.00 | | 3 367 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 860.00 | 1 715 753.00 | | 1 955 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 550 816.00 | | 3 550 816.00 | 3 550 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 550 816.00 | | 3 550 816.00 | 3 550 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 550 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 5 000.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 5 000.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | 3 783.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 332.00 | -14 086.00 | | 60 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 291.00 | 3 181 482.00 | | 3 562 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 368 592.00 | 3 080 860.00 | | 3 368 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 698.00 | 100 622.00 | | 193 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 597.00 | | 8 012.00 | 1 783 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 751 847.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 751 847.00 | 32 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758 954.00 | 1 032 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 107.00 | 831 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 172.00 | | | 168 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 206.00 | | 5 820.00 | 833 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 218.00 | | 2 192.00 | 782 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 008.00 | 22 172.00 | 7 107.00 | 783 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 452.00 | 22 172.00 | 7 107.00 | 757 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 592.00 | 1 210 592.00 | | 1 210 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 102.00 | 106 102.00 | | 106 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 731.00 | 135 731.00 | | 135 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 790.00 | 132 790.00 | | 132 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 570.00 | | | 1 562 570.00 |
VB T. V. A. | 184 868.00 | | | 184 868.00 |
VC Groupe et associés | 1 013 744.00 | | | 1 013 744.00 |
VI Groupe et associés | 45 931.00 | 45 931.00 | | 45 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 806 617.00 | 2 774 053.00 | 32 564.00 | 2 806 617.00 |
VW T.V.A. | 323 195.00 | 323 195.00 | | 323 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 860.00 | 1 955 860.00 | | 1 955 860.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 652.00 | 12 743.00 | | 16 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 814.00 | 57 773.00 | | 40 814.00 |
ST Autres comptes | 148 217.00 | 281 861.00 | | 148 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 497.00 | 148 770.00 | | 147 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 803 143.00 | 645 920.00 | | 803 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 286 786.00 | 291 112.00 | | 286 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 504.00 | 12 070.00 | | 26 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 156.00 | 24 813.00 | | 43 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 756 532.00 | 514 291.00 | | 756 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 459 512.00 | 310 349.00 | | 459 512.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 426 459.00 | 1 425 438.00 | | 1 426 459.00 |