| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 804.00 | 1 249.00 | 2 555.00 | 3 804.00 |
AH Fonds commercial | 160 936.00 | | 160 936.00 | 160 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
AP Constructions | 4 481.00 | 2 008.00 | 2 473.00 | 4 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 931.00 | 10 695.00 | 3 236.00 | 13 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 690.00 | 423.00 | 5 266.00 | 5 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 303.00 | 14 376.00 | 177 927.00 | 192 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 144.00 | 47 060.00 | 88 083.00 | 135 144.00 |
BZ Autres créances | 153 706.00 | | 153 706.00 | 153 706.00 |
CF Disponibilités | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 231.00 | 47 060.00 | 271 170.00 | 318 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 534.00 | 61 436.00 | 449 098.00 | 510 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
DH Report à nouveau | 55 759.00 | 6 333.00 | | 55 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 624.00 | 49 427.00 | | 67 624.00 |
DL TOTAL (I) | 184 617.00 | 116 993.00 | | 184 617.00 |
DP Provisions pour risques | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 340.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 340.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 117.00 | 124 188.00 | | 84 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 321.00 | 11 932.00 | | 16 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 907.00 | 120 927.00 | | 113 907.00 |
EA Autres dettes | 7 910.00 | 13 428.00 | | 7 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 227.00 | 43 385.00 | | 42 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 481.00 | 313 860.00 | | 264 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 098.00 | 432 193.00 | | 449 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 418.00 | 229 757.00 | | 221 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 882.00 | | 393 882.00 | 393 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 882.00 | | 393 882.00 | 393 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 870.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63.00 | 15.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 15.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 359.00 | 624.00 | | 3 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 085.00 | 65 659.00 | | 8 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 444.00 | 66 283.00 | | 11 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 381.00 | -66 268.00 | | -11 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 642.00 | 13 651.00 | | 23 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 181.00 | 402 066.00 | | 398 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 557.00 | 352 640.00 | | 330 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 624.00 | 49 427.00 | | 67 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 321.00 | | 6 942.00 | 194 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 5 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 960.00 | 192 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 870.00 | 168 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 018.00 | 18 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 718.00 | | 2 353.00 | 173 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 841.00 | | 4 589.00 | 14 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 735.00 | 3 091.00 | 875.00 | 11 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | 240.00 | -1.00 | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 727.00 | 2 851.00 | 875.00 | 10 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 660.00 | 660.00 | 90.00 | 3 660.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
6T Sur comptes clients | 46 760.00 | 300.00 | | 46 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 127.00 | 366.00 | 9.00 | 47 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 467.00 | 366.00 | 1 349.00 | 48 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 1 340.00 | |
UG ‐ Financières | | 66.00 | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 690.00 | 1.00 | | 5 690.00 |
UX Autres créances clients | 88 411.00 | | | 88 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 733.00 | | | 46 733.00 |
VB T. V. A. | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
VC Groupe et associés | 122 873.00 | | | 122 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 103.00 | 41 040.00 | 43 063.00 | 84 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 994.00 | | | 39 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VP Divers | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 645.00 | 296 955.00 | 5 690.00 | 302 645.00 |
VW T.V.A. | 72 999.00 | 72 999.00 | | 72 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 481.00 | 221 418.00 | 43 063.00 | 264 481.00 |