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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 810.00 | 143 479.00 | 2 331.00 | 145 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 778.00 | 129 525.00 | 1 253.00 | 130 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 453.00 | 273 004.00 | 109 449.00 | 382 453.00 |
BT Marchandises | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 673.00 | 2 261.00 | 50 412.00 | 52 673.00 |
BZ Autres créances | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CF Disponibilités | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 738.00 | 2 261.00 | 68 476.00 | 70 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 191.00 | 275 265.00 | 177 926.00 | 453 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 57 172.00 | | | 57 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
DL TOTAL (I) | 85 173.00 | | | 85 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 840.00 | | | 40 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 753.00 | | | 92 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 926.00 | | | 177 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 753.00 | | | 92 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 364.00 | | 367 364.00 | 367 364.00 |
FD Production vendue biens | 82 001.00 | | 82 001.00 | 82 001.00 |
FG Production vendue services | 269 616.00 | | 269 616.00 | 269 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 980.00 | | 636 980.00 | 636 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 128.00 | | | 678 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 189.00 | | | 660 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 453.00 | | | 382 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 588.00 | | | 276 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 946.00 | 1 058.00 | | 271 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 946.00 | 1 058.00 | | 271 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 261.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 261.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 261.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 49 961.00 | 49 961.00 | | 49 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VI Groupe et associés | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 562.00 | 63 247.00 | 315.00 | 63 562.00 |
VW T.V.A. | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 954.00 | 88 954.00 | | 88 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
ST Autres comptes | 75 941.00 | | | 75 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 114.00 | | | 40 114.00 |
YT Sous‐traitance | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 396.00 | | | 127 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 166.00 | | | 77 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 110.00 | | | 151 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |