| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 905.00 | 60 831.00 | 1 074.00 | 61 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 485.00 | 161 384.00 | 38 101.00 | 199 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 846.00 | 223 826.00 | 51 020.00 | 274 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BT Marchandises | 95 890.00 | 10 750.00 | 85 140.00 | 95 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 212.00 | | 87 212.00 | 87 212.00 |
BZ Autres créances | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CF Disponibilités | 136 283.00 | | 136 283.00 | 136 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 395.00 | 10 750.00 | 342 645.00 | 353 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 242.00 | 234 576.00 | 393 665.00 | 628 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 44 026.00 | | | 44 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
DL TOTAL (I) | 173 719.00 | | | 173 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 572.00 | | | 145 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 519.00 | | | 39 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 946.00 | | | 219 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 665.00 | | | 393 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 177.00 | | | 125 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224.00 | | | 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 254.00 | 7 800.00 | | 319 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 208.00 | 274 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 208.00 | 261 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 797.00 | 7 800.00 | | 305 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 108.00 | 32 888.00 | 38 170.00 | 229 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | 920.00 | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 417.00 | 31 968.00 | 38 170.00 | 228 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
UX Autres créances clients | 87 212.00 | 87 212.00 | | 87 212.00 |
VB T. V. A. | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 572.00 | 50 803.00 | 94 769.00 | 145 572.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 719.00 | | | 42 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 479.00 | 97 322.00 | 157.00 | 97 479.00 |
VW T.V.A. | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 946.00 | 125 177.00 | 94 769.00 | 219 946.00 |