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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 704.00 | 11 332.00 | 4 371.00 | 15 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 904.00 | 11 682.00 | 6 221.00 | 17 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
BZ Autres créances | 1 608 478.00 | | 1 608 478.00 | 1 608 478.00 |
CF Disponibilités | 97 722.00 | | 97 722.00 | 97 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 513.00 | | 1 723 513.00 | 1 723 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 417.00 | 11 682.00 | 1 729 735.00 | 1 741 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 417 399.00 | | | 417 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 583.00 | 265 251.00 | | 264 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 632.00 | 29 331.00 | | 17 632.00 |
DL TOTAL (I) | 291 015.00 | 303 383.00 | | 291 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 259.00 | 100 217.00 | | 100 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 658.00 | 152 625.00 | | 152 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 410.00 | 37 966.00 | | 29 410.00 |
EA Autres dettes | 1 156 392.00 | 1 408 234.00 | | 1 156 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 720.00 | 1 699 041.00 | | 1 438 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 735.00 | 2 002 424.00 | | 1 729 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 578.00 | 1 599 041.00 | | 1 211 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 217.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 062.00 | | 459 062.00 | 459 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 062.00 | | 459 062.00 | 459 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | 1 600.00 | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | 1 600.00 | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 1 218.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 1 218.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | 382.00 | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | 5 176.00 | | 3 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 675.00 | 498 442.00 | | 489 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 043.00 | 469 111.00 | | 472 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 632.00 | 29 331.00 | | 17 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 224.00 | | 3 680.00 | 14 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 024.00 | | 3 680.00 | 12 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 838.00 | 1 845.00 | | 9 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 488.00 | 1 845.00 | | 9 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 658.00 | 9 261.00 | | 152 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156 392.00 | 1 156 392.00 | | 1 156 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VB T. V. A. | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
VC Groupe et associés | 417 399.00 | | 417 399.00 | 417 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 259.00 | 16 515.00 | 83 744.00 | 100 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155 395.00 | 1 155 395.00 | | 1 155 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 641.00 | 1 210 241.00 | 417 399.00 | 1 627 641.00 |
VW T.V.A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 720.00 | 1 211 578.00 | 83 744.00 | 1 438 720.00 |