| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 648.00 | 1 236.00 | 3 411.00 | 4 648.00 |
AH Fonds commercial | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
AP Constructions | 5 673 694.00 | 735 112.00 | 4 938 581.00 | 5 673 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 011.00 | 395.00 | 2 616.00 | 3 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 098.00 | 154 850.00 | 328 248.00 | 483 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 817 639.00 | | 1 817 639.00 | 1 817 639.00 |
BF Prêts | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 361.00 | | 68 361.00 | 68 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 242 924.00 | 891 595.00 | 8 351 329.00 | 9 242 924.00 |
BT Marchandises | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 912.00 | | 554 912.00 | 554 912.00 |
BZ Autres créances | 990 139.00 | | 990 139.00 | 990 139.00 |
CF Disponibilités | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 964.00 | | 23 964.00 | 23 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 213.00 | | 1 577 213.00 | 1 577 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 820 137.00 | 891 595.00 | 9 928 542.00 | 10 820 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 886 000.00 | | | 1 886 000.00 |
CU Autres participations | 1 179 055.00 | | 1 179 055.00 | 1 179 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 500 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 633.00 | 209 764.00 | | 117 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 646.00 | 107 869.00 | | 100 646.00 |
DK Provisions réglementées | 270 826.00 | 214 018.00 | | 270 826.00 |
DL TOTAL (I) | 3 031 029.00 | 2 873 575.00 | | 3 031 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 070 735.00 | 5 866 789.00 | | 5 070 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 830.00 | 770 722.00 | | 1 092 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 439.00 | 134 611.00 | | 202 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 507.00 | 350 901.00 | | 531 507.00 |
EA Autres dettes | | 7 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 897 512.00 | 7 130 455.00 | | 6 897 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 928 542.00 | 10 004 031.00 | | 9 928 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 761 408.00 | 2 317 372.00 | | 2 761 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 376.00 | 393 541.00 | | 244 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 170 817.00 | | 2 170 817.00 | 2 170 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 817.00 | | 2 170 817.00 | 2 170 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 746.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 681.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 018.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 811 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 982.00 | 4 715.00 | | 8 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 062.00 | 464.00 | | 3 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 062.00 | 514.00 | | 3 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 672.00 | 1 974.00 | | 4 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 807.00 | 56 579.00 | | 56 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 479.00 | 58 603.00 | | 61 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 417.00 | -58 089.00 | | -58 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 202.00 | 44 795.00 | | 35 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 951.00 | 1 919 014.00 | | 2 249 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 305.00 | 1 811 145.00 | | 2 149 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 646.00 | 107 869.00 | | 100 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 421 180.00 | | | 9 421 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 242 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 159 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 147 674.00 | | | 6 147 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 259 578.00 | | | 3 259 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 849.00 | 181 746.00 | | 709 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | 724.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 336.00 | 181 023.00 | | 709 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 270 827.00 | 56 808.00 | | 270 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 827.00 | 56 808.00 | | 270 827.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 808.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 722.00 | 151 722.00 | | 151 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 439.00 | 202 439.00 | | 202 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941 109.00 | 941 109.00 | | 941 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 850 059.00 | 1 850 059.00 | | 1 850 059.00 |
UP Prêts | 550 000.00 | 135 445.00 | | 550 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 361.00 | 68 361.00 | | 68 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 376.00 | 244 376.00 | | 244 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 826 359.00 | 690 255.00 | 1 983 870.00 | 4 826 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 645 932.00 | | | 645 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531 507.00 | 531 507.00 | | 531 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 816 901.00 | 3 816 901.00 | | 3 816 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 897 513.00 | 2 761 409.00 | 1 983 870.00 | 6 897 513.00 |