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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
AH Fonds commercial | 243 813.00 | | 243 813.00 | 243 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757 820.00 | 1 517 052.00 | 240 767.00 | 1 757 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 206.00 | 70 860.00 | 4 346.00 | 75 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 717.00 | 1 605 635.00 | 576 082.00 | 2 181 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 005.00 | | 53 005.00 | 53 005.00 |
BT Marchandises | 320 195.00 | | 320 195.00 | 320 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 538.00 | 518.00 | 77 020.00 | 77 538.00 |
BZ Autres créances | 46 318.00 | | 46 318.00 | 46 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 1 101 602.00 | | 1 101 602.00 | 1 101 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 937.00 | 518.00 | 1 642 419.00 | 1 642 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 654.00 | 1 606 153.00 | 2 218 501.00 | 3 824 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
CU Autres participations | 53 246.00 | | 53 246.00 | 53 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 300.00 | 96 300.00 | | 96 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
DG Autres réserves | 579 448.00 | 573 469.00 | | 579 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 584.00 | 5 979.00 | | 309 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 452.00 | 729 868.00 | | 1 039 452.00 |
DQ Provisions pour charges | | 72 320.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 72 320.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 753.00 | 272 675.00 | | 782 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 851.00 | 32 960.00 | | 32 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 672.00 | 357 556.00 | | 166 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 546.00 | 126 717.00 | | 176 546.00 |
EA Autres dettes | 7 799.00 | 16 407.00 | | 7 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 428.00 | 12 458.00 | | 12 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 049.00 | 818 774.00 | | 1 179 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 501.00 | 1 620 962.00 | | 2 218 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 653.00 | 636 208.00 | | 577 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 328.00 | | 186 306.00 | 2 105 328.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 536.00 | | | 261 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 571.00 | | 186 271.00 | 1 738 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 221.00 | | 35.00 | 105 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 627.00 | 121 762.00 | 6 754.00 | 1 490 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 904.00 | 121 762.00 | 6 754.00 | 1 472 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 320.00 | | 72 320.00 | 72 320.00 |
6T Sur comptes clients | 518.00 | | | 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518.00 | | | 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 838.00 | | 72 320.00 | 72 838.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 672.00 | 166 672.00 | | 166 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 616.00 | 80 616.00 | | 80 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 167.00 | 48 167.00 | | 48 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
UX Autres créances clients | 76 781.00 | 76 781.00 | | 76 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VB T. V. A. | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 566.00 | 181 170.00 | 586 728.00 | 782 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 082.00 | | | 90 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 510.00 | 173 510.00 | 5 000.00 | 178 510.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 198.00 | 544 802.00 | 586 728.00 | 1 146 198.00 |