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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 368.00 | 757.00 | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 769.00 | 28 328.00 | 1 442.00 | 29 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 291.00 | 170 878.00 | 95 414.00 | 266 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 156.00 | 199 573.00 | 99 583.00 | 299 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 674.00 | | 578 674.00 | 578 674.00 |
BZ Autres créances | 50 324.00 | | 50 324.00 | 50 324.00 |
CF Disponibilités | 246 278.00 | | 246 278.00 | 246 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 045.00 | | 888 045.00 | 888 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 201.00 | 199 573.00 | 987 628.00 | 1 187 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 121 630.00 | 233 099.00 | | 121 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 954.00 | -71 469.00 | | 61 954.00 |
DL TOTAL (I) | 425 584.00 | 403 630.00 | | 425 584.00 |
DP Provisions pour risques | 83 490.00 | 83 490.00 | | 83 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 490.00 | 83 490.00 | | 83 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 405.00 | 18 630.00 | | 62 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 399.00 | 262 736.00 | | 122 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 215.00 | 150 336.00 | | 124 215.00 |
EA Autres dettes | 169 483.00 | 155 723.00 | | 169 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 554.00 | 587 425.00 | | 478 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 628.00 | 1 074 545.00 | | 987 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 635.00 | | -2 635.00 | -2 635.00 |
FG Production vendue services | 2 159 934.00 | | 2 159 934.00 | 2 159 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 300.00 | | 2 157 300.00 | 2 157 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 402.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 1 255.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476.00 | | | 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | 1 255.00 | | 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 809.00 | 56 403.00 | | 24 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 809.00 | 56 403.00 | | 24 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 295.00 | -55 148.00 | | -24 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 407.00 | 1 998 866.00 | | 2 169 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 453.00 | 2 070 335.00 | | 2 107 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 954.00 | -71 469.00 | | 61 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 187.00 | | 67 963.00 | 244 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 994.00 | 299 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 994.00 | 296 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 217.00 | | 66 838.00 | 242 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 164.00 | 26 402.00 | 12 994.00 | 186 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 368.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 164.00 | 26 035.00 | 12 994.00 | 186 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 490.00 | | | 83 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 490.00 | | | 83 490.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 399.00 | 122 399.00 | | 122 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 483.00 | 169 483.00 | | 169 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 578 674.00 | 578 674.00 | | 578 674.00 |
VB T. V. A. | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
VC Groupe et associés | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 419.00 | 29 266.00 | 33 153.00 | 62 419.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 632.00 | 632 300.00 | 3 332.00 | 635 632.00 |
VW T.V.A. | 76 882.00 | 76 882.00 | | 76 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 568.00 | 445 362.00 | 33 206.00 | 478 568.00 |