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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 037 928.00 | 45 037 928.00 | | 45 037 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 452 076.00 | 452 076.00 | | 452 076.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 501 157.00 | 45 497 557.00 | 3 600.00 | 45 501 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 170.00 | | 676 170.00 | 676 170.00 |
BZ Autres créances | 672 397.00 | | 672 397.00 | 672 397.00 |
CF Disponibilités | 8 844 788.00 | | 8 844 788.00 | 8 844 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 193 355.00 | | 10 193 355.00 | 10 193 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 694 512.00 | 45 497 557.00 | 10 196 955.00 | 55 694 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 969 832.00 | 1 685 385.00 | | 969 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 659.00 | -715 553.00 | | -69 659.00 |
DL TOTAL (I) | 945 522.00 | 1 015 181.00 | | 945 522.00 |
DN Avances conditionnées | 53 074.00 | 53 074.00 | | 53 074.00 |
DO TOTAL (II) | 53 074.00 | 53 074.00 | | 53 074.00 |
DP Provisions pour risques | 49 374.00 | 49 374.00 | | 49 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 374.00 | 49 374.00 | | 49 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 060 411.00 | 7 571 203.00 | | 6 060 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 207.00 | | | 70 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832 619.00 | 5 654 565.00 | | 2 832 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 556.00 | 514 067.00 | | 143 556.00 |
EA Autres dettes | 42 192.00 | 50 149.00 | | 42 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 210 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 148 985.00 | 14 045 914.00 | | 9 148 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 196 955.00 | 15 163 543.00 | | 10 196 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 379 377.00 | 11 000.00 | 1 390 377.00 | 1 379 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 377.00 | 11 000.00 | 1 390 377.00 | 1 379 377.00 |
FN Production immobilisée | | | 802 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 615 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 439 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 484 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 372.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 307 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 326 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 727 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -218 800.00 | -1 500.00 | | -218 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 444 619.00 | 877 761.00 | | 4 444 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 514 277.00 | 1 593 314.00 | | 4 514 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 659.00 | -715 553.00 | | -69 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 451 449.00 | | 859 683.00 | 45 451 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 809 975.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809 975.00 | 45 501 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 490 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 687 896.00 | | 802 108.00 | 44 687 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 000.00 | | 57 575.00 | 756 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 235 790.00 | 566 372.00 | | 44 235 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 228 237.00 | 566 372.00 | | 44 228 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 374.00 | | | 49 374.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 387 776.00 | 307 727.00 | 108.00 | 387 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 776.00 | 307 727.00 | 108.00 | 387 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 150.00 | 307 727.00 | 108.00 | 437 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 207.00 | 70 207.00 | | 70 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832 619.00 | 2 832 619.00 | | 2 832 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 498.00 | 47 498.00 | | 47 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 192.00 | 42 192.00 | | 42 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 676 170.00 | 676 170.00 | | 676 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 354 795.00 | 354 795.00 | | 354 795.00 |
VC Groupe et associés | 252 190.00 | 252 190.00 | | 252 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 060 411.00 | 6 060 411.00 | | 6 060 411.00 |
VP Divers | 60 595.00 | 60 595.00 | | 60 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 167.00 | 1 351 801.00 | 366.00 | 1 352 167.00 |
VW T.V.A. | 60 968.00 | 60 968.00 | | 60 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 148 985.00 | 9 148 985.00 | | 9 148 985.00 |