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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 95 825 333.00 | | 95 825 333.00 | 95 825 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 830 215.00 | | 95 830 215.00 | 95 830 215.00 |
CU Autres participations | 95 825 333.00 | | 95 825 333.00 | 95 825 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 258 900.00 | 38 258 900.00 | | 38 258 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 090 549.00 | 36 090 549.00 | | 36 090 549.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 443 300.00 | 3 443 300.00 | | 3 443 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 441 638.00 | 2 434 837.00 | | 2 441 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 213 180.00 | 196 801.00 | | 4 213 180.00 |
DL TOTAL (I) | 84 447 567.00 | 80 424 387.00 | | 84 447 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 764.00 | 16 008.00 | | 20 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 195.00 | 5 228.00 | | 5 195.00 |
EA Autres dettes | 11 356 687.00 | 15 385 505.00 | | 11 356 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 382 647.00 | 15 406 741.00 | | 11 382 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 830 215.00 | 95 831 128.00 | | 95 830 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 235 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 213 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 600 000.00 | 620 477.00 | | 4 600 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 820.00 | 423 676.00 | | 386 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 213 180.00 | 196 801.00 | | 4 213 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 825 333.00 | | | 95 825 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 825 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 825 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 825 333.00 | | | 95 825 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VI Groupe et associés | 11 356 688.00 | 11 356 688.00 | | 11 356 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 382 648.00 | 11 382 648.00 | | 11 382 648.00 |