| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 262.00 | 1 662.00 | 2 600.00 | 4 262.00 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 634.00 | 210 233.00 | 22 401.00 | 232 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 404.00 | 219 764.00 | 560 640.00 | 780 404.00 |
BT Marchandises | 319 376.00 | | 319 376.00 | 319 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
CF Disponibilités | 318 522.00 | | 318 522.00 | 318 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 923.00 | | 681 923.00 | 681 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 327.00 | 219 764.00 | 1 242 563.00 | 1 462 327.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 864.00 | 142 864.00 | | 142 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 174 976.00 | 133 655.00 | | 174 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 739.00 | 41 320.00 | | 63 739.00 |
DL TOTAL (I) | 422 279.00 | 358 540.00 | | 422 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 714.00 | 263 548.00 | | 269 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 581.00 | 264 266.00 | | 283 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 550.00 | 247 885.00 | | 236 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 439.00 | 58 740.00 | | 30 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 284.00 | 834 438.00 | | 820 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 563.00 | 1 192 978.00 | | 1 242 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 937.00 | 810 233.00 | | 652 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 848.00 | 50 000.00 | | 64 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 365.00 | | 1 031 365.00 | 1 031 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 365.00 | | 1 031 365.00 | 1 031 365.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 395.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 059.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 13 576.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 13 576.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | -5 320.00 | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 8 695.00 | | 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 279.00 | 977 367.00 | | 1 099 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 541.00 | 936 047.00 | | 1 035 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 739.00 | 41 320.00 | | 63 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 845.00 | | 559.00 | 779 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 589.00 | | | 522 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 504.00 | | | 240 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 753.00 | | 559.00 | 16 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 370.00 | 20 395.00 | | 199 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 1 421.00 | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 129.00 | 18 974.00 | | 199 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 550.00 | 236 550.00 | | 236 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 508.00 | 65 508.00 | | 65 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 206.00 | 36 859.00 | 167 347.00 | 204 206.00 |
VI Groupe et associés | 283 581.00 | 283 581.00 | | 283 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 837.00 | 44 026.00 | 16 811.00 | 60 837.00 |
VW T.V.A. | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 284.00 | 652 937.00 | 167 347.00 | 820 284.00 |