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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713 499.00 | 1 505 889.00 | 207 610.00 | 1 713 499.00 |
AH Fonds commercial | 61 335 017.00 | | 61 335 017.00 | 61 335 017.00 |
AP Constructions | 874 272.00 | 874 272.00 | | 874 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 410 444.00 | 6 413 107.00 | 3 997 338.00 | 10 410 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 342 577.00 | 10 350 045.00 | 2 992 532.00 | 13 342 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 368.00 | | 47 368.00 | 47 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355 319.00 | | 355 319.00 | 355 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 786 090.00 | 19 143 312.00 | 96 642 778.00 | 115 786 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 052 595.00 | | 2 052 595.00 | 2 052 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 058 858.00 | 315 403.00 | 8 743 455.00 | 9 058 858.00 |
BZ Autres créances | 1 096 348.00 | | 1 096 348.00 | 1 096 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 901 920.00 | | 901 920.00 | 901 920.00 |
CF Disponibilités | 57 809 370.00 | | 57 809 370.00 | 57 809 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613 798.00 | | 613 798.00 | 613 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 532 889.00 | 315 403.00 | 71 217 486.00 | 71 532 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 318 979.00 | 19 458 715.00 | 167 860 264.00 | 187 318 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 573 439.00 | | | 573 439.00 |
CU Autres participations | 27 703 459.00 | | 27 703 459.00 | 27 703 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 732 841.00 | 70 264 332.00 | | 68 732 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 607 124.00 | 3 607 124.00 | | 3 607 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 726 473.00 | 3 028 354.00 | | 3 726 473.00 |
DG Autres réserves | 4 999 487.00 | 8 312 950.00 | | 4 999 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 036 634.00 | 13 962 374.00 | | 39 036 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 300.00 | 32 800.00 | | 12 300.00 |
DL TOTAL (I) | 120 114 859.00 | 99 207 934.00 | | 120 114 859.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 57 000.00 | | 17 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 951.00 | 475 789.00 | | 251 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 951.00 | 532 789.00 | | 268 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 771 286.00 | 13 123 657.00 | | 17 771 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 314.00 | 51 098.00 | | 144 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 572 694.00 | 6 492 000.00 | | 7 572 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 815 315.00 | 7 481 774.00 | | 21 815 315.00 |
EA Autres dettes | 172 844.00 | 512 677.00 | | 172 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 476 454.00 | 27 661 207.00 | | 47 476 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 860 264.00 | 127 401 930.00 | | 167 860 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 229 964.00 | 27 661 207.00 | | 35 229 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 436.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 085 897.00 | | 170 085 897.00 | 170 085 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 085 897.00 | | 170 085 897.00 | 170 085 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 596 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 389 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -837 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 162 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 316 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 526 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 268 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 783 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 538.00 | |
GE Autres charges | | | 26 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 960 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 636 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 044 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 122 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 923 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 560 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 410.00 | 40 276.00 | | 56 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 054 700.00 | 24 840.00 | | 6 054 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 019.00 | 685 119.00 | | 114 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 225 129.00 | 750 235.00 | | 6 225 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107 012.00 | 847 092.00 | | 1 107 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 552 703.00 | 648 099.00 | | 2 552 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477 382.00 | 386.00 | | 477 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 137 097.00 | 1 495 576.00 | | 4 137 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 088 032.00 | -745 341.00 | | 2 088 032.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 685 746.00 | 1 212 327.00 | | 4 685 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 925 758.00 | 5 239 633.00 | | 15 925 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 944 195.00 | 87 367 760.00 | | 180 944 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 907 561.00 | 73 405 387.00 | | 141 907 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 036 634.00 | 13 962 374.00 | | 39 036 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 387 548.00 | | 3 479 960.00 | 116 387 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233 645.00 | 28 062 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 081 417.00 | 115 786 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 589 117.00 | 63 048 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 258 656.00 | 24 674 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 485 644.00 | | 151 989.00 | 65 485 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 978 729.00 | | 2 954 588.00 | 22 978 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 923 175.00 | | 373 383.00 | 27 923 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 084 097.00 | 2 783 723.00 | 1 201 889.00 | 17 084 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529 877.00 | 182 895.00 | 206 882.00 | 1 529 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 554 220.00 | 2 600 828.00 | 995 007.00 | 15 554 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 532 789.00 | 18 538.00 | 282 376.00 | 532 789.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 477 382.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 466.00 | 315 403.00 | 29 466.00 | 29 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 466.00 | 792 785.00 | 29 466.00 | 29 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 255.00 | 811 323.00 | 311 842.00 | 562 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 941.00 | 197 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 477 382.00 | 114 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 572 694.00 | 7 572 694.00 | | 7 572 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 673 912.00 | 6 673 912.00 | | 6 673 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 192 542.00 | 3 192 542.00 | | 3 192 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 022 179.00 | 10 022 179.00 | | 10 022 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 844.00 | 172 844.00 | | 172 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355 319.00 | | 355 319.00 | 355 319.00 |
UX Autres créances clients | 8 826 681.00 | 8 826 681.00 | | 8 826 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 177.00 | 232 177.00 | | 232 177.00 |
VC Groupe et associés | 560 761.00 | 560 761.00 | | 560 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 771 286.00 | 5 524 796.00 | 11 219 974.00 | 17 771 286.00 |
VI Groupe et associés | 144 314.00 | 144 314.00 | | 144 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 071 135.00 | | | 1 071 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 593 521.00 | | | 5 593 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656 853.00 | 1 656 853.00 | | 1 656 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 636.00 | 531 636.00 | | 531 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613 798.00 | 613 798.00 | | 613 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 124 323.00 | 10 769 004.00 | 355 319.00 | 11 124 323.00 |
VW T.V.A. | 269 830.00 | 269 830.00 | | 269 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 476 454.00 | 35 229 964.00 | 11 219 974.00 | 47 476 454.00 |