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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 760.00 | 19 359.00 | 2 401.00 | 21 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 156.00 | 394 304.00 | 17 852.00 | 412 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 828.00 | | 39 828.00 | 39 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 743.00 | 413 663.00 | 60 081.00 | 473 743.00 |
BT Marchandises | 31 629.00 | | 31 629.00 | 31 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 496.00 | 28 733.00 | 118 762.00 | 147 496.00 |
BZ Autres créances | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
CF Disponibilités | 1 047 465.00 | | 1 047 465.00 | 1 047 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 793.00 | 28 733.00 | 1 231 059.00 | 1 259 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 536.00 | 442 396.00 | 1 291 140.00 | 1 733 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 430.00 | | | 273 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
DL TOTAL (I) | 848 183.00 | | | 848 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 799.00 | | | 293 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 404.00 | | | 65 404.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 956.00 | | | 442 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 140.00 | | | 1 291 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 029.00 | | | 225 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 127.00 | | 123 127.00 | 123 127.00 |
FG Production vendue services | 765 184.00 | | 765 184.00 | 765 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 311.00 | | 888 311.00 | 888 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 568.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 995.00 | | | 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 541.00 | | | 897 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 906.00 | | | 870 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 817.00 | | 7 926.00 | 465 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 387.00 | | 3 372.00 | 18 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 602.00 | | 4 554.00 | 407 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 828.00 | | | 39 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 095.00 | 17 568.00 | | 396 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 224.00 | 2 135.00 | | 17 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 871.00 | 15 433.00 | | 378 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 828.00 | | 39 828.00 | 39 828.00 |
UX Autres créances clients | 113 131.00 | 113 131.00 | | 113 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 799.00 | 75 872.00 | 217 927.00 | 293 799.00 |
VI Groupe et associés | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 155.00 | 155 328.00 | 39 828.00 | 195 155.00 |
VW T.V.A. | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 956.00 | 225 029.00 | 217 927.00 | 442 956.00 |