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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
AP Constructions | 336 045.00 | 16 797.00 | 319 247.00 | 336 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 613.00 | | 42 613.00 | 42 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 224.00 | 20 443.00 | 1 012 780.00 | 1 033 224.00 |
BZ Autres créances | 45 208.00 | | 45 208.00 | 45 208.00 |
CF Disponibilités | 89 047.00 | | 89 047.00 | 89 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 884.00 | | 142 884.00 | 142 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 108.00 | 20 443.00 | 1 155 665.00 | 1 176 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 613.00 | | | 42 613.00 |
CU Autres participations | 589 809.00 | | 589 809.00 | 589 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 372 699.00 | | | 372 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
DL TOTAL (I) | 748 301.00 | | | 748 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 721.00 | | | 304 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
EA Autres dettes | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 364.00 | | | 407 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 665.00 | | | 1 155 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 668.00 | | 143 555.00 | 919 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 632 422.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | | 1 033 224.00 | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 246.00 | | 143 555.00 | 257 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 422.00 | | | 662 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 135.00 | 7 308.00 | | 13 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 135.00 | 7 308.00 | | 13 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
VB T. V. A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 721.00 | 20 873.00 | 87 528.00 | 304 721.00 |
VI Groupe et associés | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 450.00 | 96 450.00 | | 96 450.00 |
VW T.V.A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 364.00 | 123 516.00 | 87 528.00 | 407 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
ST Autres comptes | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 728.00 | | | 8 728.00 |