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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 292.00 | 1 027.00 | 27 265.00 | 28 292.00 |
BZ Autres créances | 338 210.00 | | 338 210.00 | 338 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 502.00 | 1 027.00 | 365 475.00 | 366 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 502.00 | 1 027.00 | 365 475.00 | 366 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 864.00 | 84 864.00 | | 84 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
DH Report à nouveau | -55 744.00 | 21 783.00 | | -55 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 109.00 | -77 526.00 | | 17 109.00 |
DL TOTAL (I) | 54 716.00 | 37 607.00 | | 54 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 690.00 | 201 845.00 | | 203 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 855.00 | 50 808.00 | | 45 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 707.00 | 6 068.00 | | 6 707.00 |
EA Autres dettes | 54 507.00 | 54 508.00 | | 54 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 759.00 | 313 229.00 | | 310 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 475.00 | 350 836.00 | | 365 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 762.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 766.00 | 28 328.00 | | 22 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 656.00 | 50 402.00 | | 5 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 109.00 | -22 073.00 | | 17 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 108.00 | | | 382 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 108.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 162 959.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 149.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 959.00 | | | 162 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 149.00 | | | 219 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 108.00 | | 382 108.00 | 382 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 959.00 | | 162 959.00 | 162 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 149.00 | | 219 149.00 | 219 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 690.00 | 203 690.00 | | 203 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 507.00 | 54 507.00 | | 54 507.00 |
UX Autres créances clients | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
VC Groupe et associés | 300 141.00 | | | 300 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 502.00 | 366 502.00 | | 366 502.00 |
VW T.V.A. | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 759.00 | 310 759.00 | | 310 759.00 |