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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 963.00 | 20 113.00 | 2 850.00 | 22 963.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 44 372.00 | 21 181.00 | 23 191.00 | 44 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 896.00 | 465 641.00 | 18 255.00 | 483 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 482.00 | 371 292.00 | 30 190.00 | 401 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 856.00 | | 42 856.00 | 42 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 853.00 | 888 226.00 | 136 627.00 | 1 024 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 235.00 | | 520 235.00 | 520 235.00 |
BN En cours de production de biens | 191 212.00 | | 191 212.00 | 191 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
BT Marchandises | 790 622.00 | 520 812.00 | 269 810.00 | 790 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 857.00 | 147 060.00 | 1 508 797.00 | 1 655 857.00 |
BZ Autres créances | 255 972.00 | 7 404.00 | 248 568.00 | 255 972.00 |
CF Disponibilités | 36 355.00 | | 36 355.00 | 36 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 074.00 | | 37 074.00 | 37 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 624 471.00 | 675 276.00 | 2 949 195.00 | 3 624 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 324.00 | 1 563 502.00 | 3 085 822.00 | 4 649 324.00 |
CU Autres participations | 10 228.00 | 10 000.00 | 228.00 | 10 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 200.00 | 672 200.00 | | 672 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 470.00 | 185 470.00 | | 185 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 220.00 | 67 220.00 | | 67 220.00 |
DG Autres réserves | 419 154.00 | 338 970.00 | | 419 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -648 089.00 | 80 184.00 | | -648 089.00 |
DL TOTAL (I) | 695 955.00 | 1 344 044.00 | | 695 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 147.00 | 471 991.00 | | 373 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 354.00 | 450 789.00 | | 415 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 289.00 | 5 122.00 | | 39 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 020.00 | 1 389 552.00 | | 1 314 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 424.00 | 264 001.00 | | 230 424.00 |
EA Autres dettes | 17 634.00 | 11 969.00 | | 17 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 867.00 | 2 593 424.00 | | 2 389 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 822.00 | 3 937 468.00 | | 3 085 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 928.00 | 2 405 035.00 | | 2 349 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368 504.00 | 451 624.00 | | 368 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 698.00 | | | 1 005 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 565.00 | | | 910 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 114.00 | | | 53 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 077.00 | 33 149.00 | | 845 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 559.00 | 2 553.00 | | 17 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 518.00 | 30 596.00 | | 827 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 180.00 | 209 180.00 | | 209 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 020.00 | 1 314 020.00 | | 1 314 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 808.00 | 223 808.00 | | 223 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 857.00 | | | 1 655 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 504.00 | 368 504.00 | | 368 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 642.00 | 3 992.00 | | 4 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
VP Divers | 255 972.00 | | | 255 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 424.00 | 230 424.00 | | 230 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 074.00 | | | 37 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 758.00 | 1 948 902.00 | 42 856.00 | 1 991 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 578.00 | 2 349 928.00 | | 2 350 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |