| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 14 283.00 | 4 233.00 | 10 050.00 | 14 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 931.00 | 9 604.00 | 8 328.00 | 17 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 544.00 | 50 231.00 | 62 314.00 | 112 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 696.00 | 65 172.00 | 116 525.00 | 181 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 879.00 | | 56 879.00 | 56 879.00 |
BZ Autres créances | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CF Disponibilités | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 378.00 | | 32 378.00 | 32 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 680.00 | | 122 680.00 | 122 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 376.00 | 65 172.00 | 239 204.00 | 304 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 421.00 | 26 546.00 | | 36 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 437.00 | 9 875.00 | | 7 437.00 |
DL TOTAL (I) | 52 243.00 | 44 806.00 | | 52 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 078.00 | 50 434.00 | | 55 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 666.00 | 318.00 | | 2 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 989.00 | 22 423.00 | | 38 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 169.00 | 30 723.00 | | 52 169.00 |
EA Autres dettes | 38 058.00 | 18 387.00 | | 38 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 961.00 | 122 285.00 | | 186 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 204.00 | 167 091.00 | | 239 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 087.00 | 122 285.00 | | 144 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 408 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 408 122.00 | |
FN Production immobilisée | | | 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 380.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 512.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 512.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | -512.00 | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 125.00 | 264 521.00 | | 416 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 688.00 | 254 646.00 | | 408 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 437.00 | 9 875.00 | | 7 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 377.00 | | 55 319.00 | 126 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 594.00 | | | 31 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 340.00 | | 52 419.00 | 92 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 900.00 | 2 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 791.00 | 11 380.00 | | 53 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 687.00 | 11 380.00 | | 52 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 169.00 | 52 169.00 | | 52 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 56 879.00 | 56 879.00 | | 56 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 078.00 | 12 204.00 | 42 874.00 | 55 078.00 |
VI Groupe et associés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 505.00 | 95 375.00 | 5 130.00 | 100 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 961.00 | 144 087.00 | 42 874.00 | 186 961.00 |