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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192 658.00 | | 192 658.00 | 192 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 377.00 | | 279 377.00 | 279 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 238.00 | 2 698.00 | 540.00 | 3 238.00 |
BZ Autres créances | 2 313 413.00 | 48 000.00 | 2 265 413.00 | 2 313 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331.00 | 125.00 | 205.00 | 331.00 |
CF Disponibilités | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 726.00 | 50 824.00 | 2 287 902.00 | 2 338 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 103.00 | 50 824.00 | 2 567 279.00 | 2 618 103.00 |
CU Autres participations | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 840.00 | | | 102 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 120.00 | | | 110 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
DG Autres réserves | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
DH Report à nouveau | 2 233 264.00 | | | 2 233 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 797.00 | | | 48 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 024.00 | | | 2 553 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 279.00 | | | 2 567 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 628.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 155.00 | | | -2 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 643.00 | | | 94 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 843.00 | | | 45 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 797.00 | | | 48 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 269.00 | | 77 657.00 | 217 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 550.00 | | 229 377.00 | 15 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 550.00 | | 279 377.00 | 15 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 269.00 | | 77 657.00 | 167 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 126.00 | | | 48 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 824.00 | | | 50 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 824.00 | | | 50 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VC Groupe et associés | 2 238 413.00 | 2 238 413.00 | | 2 238 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 651.00 | 2 316 651.00 | | 2 316 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |