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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 600.00 | 85 228.00 | 41 372.00 | 126 600.00 |
AH Fonds commercial | 29 359.00 | | 29 359.00 | 29 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 221.00 | | 94 221.00 | 94 221.00 |
AN Terrains | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
AP Constructions | 153 105.00 | 102 064.00 | 51 042.00 | 153 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 914.00 | 463 738.00 | 226 176.00 | 689 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 672.00 | 382 002.00 | 251 670.00 | 633 672.00 |
AX Avances et acomptes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 530.00 | | 154 530.00 | 154 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 630.00 | 1 077 346.00 | 849 285.00 | 1 926 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 925 539.00 | | 925 539.00 | 925 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 164.00 | 61 021.00 | 756 143.00 | 817 164.00 |
BZ Autres créances | 40 786.00 | | 40 786.00 | 40 786.00 |
CF Disponibilités | 843 771.00 | | 843 771.00 | 843 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 544.00 | | 58 544.00 | 58 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 804.00 | 61 021.00 | 2 624 783.00 | 2 685 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 434.00 | 1 138 367.00 | 3 474 068.00 | 4 612 434.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 245.00 | 115 245.00 | | 115 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
DG Autres réserves | 1 309 395.00 | 1 357 745.00 | | 1 309 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 200.00 | 75 025.00 | | 41 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 436.00 | 556 395.00 | | 452 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 666.00 | 29 051.00 | | 38 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 117.00 | 516 765.00 | | 789 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 214.00 | 321 835.00 | | 306 214.00 |
EA Autres dettes | 30 356.00 | 34 842.00 | | 30 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 789.00 | 1 458 888.00 | | 1 616 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 685.00 | 1 207 973.00 | | 1 483 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 737.00 | | 74 958.00 | 1 904 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 064.00 | 1 926 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 064.00 | 1 521 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 100.00 | | 10 080.00 | 240 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 091.00 | | 64 878.00 | 1 510 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 545.00 | | | 154 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 851.00 | 140 967.00 | 473.00 | 936 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 352.00 | 18 877.00 | | 66 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 500.00 | 122 090.00 | 473.00 | 870 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 722.00 | 3 494.00 | 4 195.00 | 61 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 722.00 | 3 494.00 | 4 195.00 | 61 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 722.00 | 3 494.00 | 4 195.00 | 61 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 494.00 | 4 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 117.00 | 789 117.00 | | 789 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 227.00 | 93 227.00 | | 93 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 077.00 | 46 077.00 | | 46 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 736.00 | 68 736.00 | | 68 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 530.00 | | 154 530.00 | 154 530.00 |
UX Autres créances clients | 743 937.00 | 743 937.00 | | 743 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 227.00 | 73 227.00 | | 73 227.00 |
VB T. V. A. | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 520.00 | 201 520.00 | | 201 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 915.00 | 117 812.00 | 133 103.00 | 250 915.00 |
VI Groupe et associés | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 073.00 | | | 305 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 544.00 | 58 544.00 | | 58 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 024.00 | 916 494.00 | 154 530.00 | 1 071 024.00 |
VW T.V.A. | 85 826.00 | 85 826.00 | | 85 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 788.00 | 1 483 685.00 | 133 103.00 | 1 616 788.00 |