| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 911.00 | 4 601.00 | 2 310.00 | 6 911.00 |
AH Fonds commercial | 803 425.00 | | 803 425.00 | 803 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 450.00 | 16 401.00 | 77 049.00 | 93 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 139.00 | 101 419.00 | 73 720.00 | 175 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 924.00 | 122 421.00 | 1 061 503.00 | 1 183 924.00 |
BT Marchandises | 249 456.00 | | 249 456.00 | 249 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 845.00 | | 76 845.00 | 76 845.00 |
BZ Autres créances | 39 471.00 | | 39 471.00 | 39 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 759.00 | | 43 759.00 | 43 759.00 |
CF Disponibilités | 106 467.00 | | 106 467.00 | 106 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 218.00 | | 522 218.00 | 522 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 142.00 | 122 421.00 | 1 583 721.00 | 1 706 142.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 545.00 | 687 545.00 | | 687 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 755.00 | 68 755.00 | | 68 755.00 |
DG Autres réserves | 64 007.00 | | | 64 007.00 |
DH Report à nouveau | 285 786.00 | 285 786.00 | | 285 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 099.00 | 137 971.00 | | 103 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 192.00 | 1 180 057.00 | | 1 209 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 244.00 | 132 823.00 | | 112 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 248.00 | 27 653.00 | | 32 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 507.00 | 141 305.00 | | 142 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 782.00 | 69 602.00 | | 54 782.00 |
EA Autres dettes | 32 748.00 | 30 258.00 | | 32 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 529.00 | 401 640.00 | | 374 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 721.00 | 1 581 697.00 | | 1 583 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 196.00 | 289 396.00 | | 283 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 849 160.00 | | 1 849 160.00 | 1 849 160.00 |
FG Production vendue services | 34 919.00 | | 34 919.00 | 34 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 079.00 | | 1 884 079.00 | 1 884 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 314 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 060.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 448.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 448.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 881.00 | 48 516.00 | | 26 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 352.00 | 1 973 288.00 | | 1 899 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 253.00 | 1 835 317.00 | | 1 796 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 099.00 | 137 971.00 | | 103 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 488.00 | | 13 437.00 | 1 170 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 136.00 | | 3 200.00 | 807 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 352.00 | | 10 237.00 | 258 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 361.00 | 21 060.00 | | 101 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 015.00 | 1 586.00 | | 3 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 346.00 | 19 474.00 | | 98 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 507.00 | 142 507.00 | | 142 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
UX Autres créances clients | 76 845.00 | | | 76 845.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 244.00 | 20 911.00 | 87 067.00 | 112 244.00 |
VI Groupe et associés | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 535.00 | 122 535.00 | | 122 535.00 |
VW T.V.A. | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 529.00 | 283 196.00 | 87 067.00 | 374 529.00 |