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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 67.00 | 1 188.00 | 1 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 532.00 | 51 965.00 | 20 567.00 | 72 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 022.00 | 304 510.00 | 153 512.00 | 458 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 798.00 | 356 542.00 | 197 256.00 | 553 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 682.00 | | 50 682.00 | 50 682.00 |
BN En cours de production de biens | 408 636.00 | | 408 636.00 | 408 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 883.00 | | 399 883.00 | 399 883.00 |
BZ Autres créances | 137 247.00 | | 137 247.00 | 137 247.00 |
CF Disponibilités | 311 634.00 | | 311 634.00 | 311 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 655.00 | | 1 309 655.00 | 1 309 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 454.00 | 356 542.00 | 1 506 911.00 | 1 863 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 290 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 916.00 | 14 255.00 | | 34 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 322.00 | 280 661.00 | | 69 322.00 |
DL TOTAL (I) | 674 238.00 | 804 916.00 | | 674 238.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 748.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 748.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 472.00 | 54 507.00 | | 19 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | 102 415.00 | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 908.00 | 599 838.00 | | 590 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 163.00 | 292 761.00 | | 216 163.00 |
EA Autres dettes | 5 023.00 | 63 715.00 | | 5 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 673.00 | 1 113 236.00 | | 832 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 911.00 | 1 943 901.00 | | 1 506 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 673.00 | 1 093 764.00 | | 832 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 160 055.00 | | 4 160 055.00 | 4 160 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 160 055.00 | | 4 160 055.00 | 4 160 055.00 |
FM Production stockée | | | 169 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 371 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 327 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 250.00 | 37 000.00 | | 49 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 391.00 | 37 000.00 | | 81 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 554.00 | 1 813.00 | | 6 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 730.00 | | | 33 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 283.00 | 1 813.00 | | 40 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 107.00 | 35 187.00 | | 41 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 012.00 | 101 412.00 | | 15 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 452 892.00 | 3 868 294.00 | | 4 452 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 383 570.00 | 3 587 633.00 | | 4 383 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 322.00 | 280 661.00 | | 69 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 217.00 | | 116 614.00 | 488 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 033.00 | 553 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 033.00 | 530 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 770.00 | | 114 817.00 | 466 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 448.00 | | 542.00 | 21 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 715.00 | 85 131.00 | 17 303.00 | 288 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 67.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 715.00 | 85 063.00 | 17 303.00 | 288 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 908.00 | 590 908.00 | | 590 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 479.00 | 46 479.00 | | 46 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 387.00 | 51 387.00 | | 51 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
UX Autres créances clients | 399 883.00 | 399 883.00 | | 399 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 47 217.00 | 47 217.00 | | 47 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 265.00 | 83 265.00 | | 83 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 692.00 | 538 702.00 | 21 990.00 | 560 692.00 |
VW T.V.A. | 113 815.00 | 113 815.00 | | 113 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 673.00 | 832 673.00 | | 832 673.00 |