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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 045.00 | 3 145.00 | 900.00 | 4 045.00 |
AP Constructions | 10 347.00 | 9 433.00 | 914.00 | 10 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 339.00 | 533 560.00 | 64 780.00 | 598 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 467.00 | 80 251.00 | 8 216.00 | 88 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 692.00 | 626 388.00 | 93 304.00 | 719 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 320.00 | | 43 320.00 | 43 320.00 |
BN En cours de production de biens | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 646.00 | 2 493.00 | 109 153.00 | 111 646.00 |
BZ Autres créances | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CF Disponibilités | 324 633.00 | | 324 633.00 | 324 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 734.00 | 2 493.00 | 497 241.00 | 499 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 426.00 | 628 881.00 | 590 545.00 | 1 219 426.00 |
CU Autres participations | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 281 002.00 | 257 593.00 | | 281 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 342.00 | 23 409.00 | | -10 342.00 |
DL TOTAL (I) | 334 020.00 | 344 362.00 | | 334 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 887.00 | 86 511.00 | | 164 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 404.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 718.00 | 25 389.00 | | 22 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 122.00 | 67 974.00 | | 56 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
EA Autres dettes | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 525.00 | 183 047.00 | | 256 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 545.00 | 527 409.00 | | 590 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 456 514.00 | | 456 514.00 | 456 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 514.00 | | 456 514.00 | 456 514.00 |
FM Production stockée | | | -38 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 608.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 403.00 | 587 132.00 | | 447 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 746.00 | 563 723.00 | | 457 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 342.00 | 23 409.00 | | -10 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 814.00 | 12 879.00 | | 706 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 719 692.00 | | | 719 692.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 697 153.00 | | | 697 153.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 266.00 | 779.00 | | 3 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 054.00 | 12 100.00 | | 685 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 163.00 | 52 225.00 | | 574 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 744.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 763.00 | 51 481.00 | | 571 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 130.00 | 2 493.00 | 19 130.00 | 19 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 130.00 | 2 493.00 | 19 130.00 | 19 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 130.00 | 2 493.00 | 19 130.00 | 19 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
UX Autres créances clients | 108 664.00 | 108 664.00 | | 108 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 887.00 | 164 887.00 | | 164 887.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 308.00 | 119 768.00 | 6 540.00 | 126 308.00 |
VW T.V.A. | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 525.00 | 256 525.00 | | 256 525.00 |