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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 384.00 | 270 528.00 | 1 856.00 | 272 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 879.00 | 276 296.00 | 38 582.00 | 314 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 170.00 | 1 677.00 | 25 493.00 | 27 170.00 |
BZ Autres créances | 21 291.00 | | 21 291.00 | 21 291.00 |
CF Disponibilités | 3 018 662.00 | | 3 018 662.00 | 3 018 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 122.00 | 1 677.00 | 3 065 445.00 | 3 067 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 001.00 | 277 973.00 | 3 104 028.00 | 3 382 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
DH Report à nouveau | 1 688 217.00 | 773 259.00 | | 1 688 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 480.00 | 914 959.00 | | 1 074 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 742.00 | 1 699 261.00 | | 2 773 742.00 |
DP Provisions pour risques | | 170 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 170 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 812.00 | 37 560.00 | | 95 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 499.00 | 230 405.00 | | 168 499.00 |
EA Autres dettes | 65 578.00 | 22 613.00 | | 65 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 286.00 | 290 976.00 | | 330 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 028.00 | 2 160 237.00 | | 3 104 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 310.00 | 7 986.00 | | 268 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 310.00 | 7 986.00 | | 268 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 812.00 | 95 812.00 | | 95 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 499.00 | 168 499.00 | | 168 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 578.00 | 65 578.00 | | 65 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 033.00 | 48 461.00 | 11 572.00 | 60 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 286.00 | 330 286.00 | | 330 286.00 |