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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 903.00 | 11 124.00 | 779.00 | 11 903.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 979.00 | 554 526.00 | 67 453.00 | 621 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 321.00 | 41 294.00 | 1 027.00 | 42 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 576.00 | 606 944.00 | 73 631.00 | 680 576.00 |
BT Marchandises | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 468.00 | 13 690.00 | 100 778.00 | 114 468.00 |
BZ Autres créances | 343 127.00 | | 343 127.00 | 343 127.00 |
CF Disponibilités | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 781.00 | 13 690.00 | 489 091.00 | 502 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 356.00 | 620 634.00 | 562 722.00 | 1 183 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 292 210.00 | | | 292 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DG Autres réserves | 247.00 | 5 246.00 | | 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 103.00 | 36 001.00 | | 65 103.00 |
DL TOTAL (I) | 153 351.00 | 129 248.00 | | 153 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 235.00 | 205 536.00 | | 229 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 627.00 | 169 983.00 | | 126 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 505.00 | 35 808.00 | | 53 505.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 2 097.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 371.00 | 413 424.00 | | 409 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 722.00 | 542 672.00 | | 562 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 145.00 | 358 799.00 | | 352 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 950.00 | 115 017.00 | | 145 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 635.00 | | 30 185.00 | 841 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 244.00 | 680 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 244.00 | 664 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 359.00 | | 30 185.00 | 825 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 947.00 | 37 242.00 | 191 244.00 | 760 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 364.00 | 761.00 | | 10 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 583.00 | 36 481.00 | 191 244.00 | 750 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 627.00 | 126 627.00 | | 126 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 950.00 | 145 950.00 | | 145 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 285.00 | 26 059.00 | 57 226.00 | 83 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VW T.V.A. | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 371.00 | 352 145.00 | 57 226.00 | 409 371.00 |