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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 163.00 | 2 941.00 | 4 221.00 | 7 163.00 |
AP Constructions | 919.00 | 11.00 | 908.00 | 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 507.00 | 24 465.00 | 8 042.00 | 32 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 909.00 | 27 417.00 | 17 491.00 | 44 909.00 |
BT Marchandises | 341 224.00 | 84 010.00 | 257 213.00 | 341 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 105.00 | 3 391.00 | 101 713.00 | 105 105.00 |
BZ Autres créances | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
CF Disponibilités | 216 384.00 | | 216 384.00 | 216 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 991.00 | 87 402.00 | 605 589.00 | 692 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 900.00 | 114 819.00 | 623 080.00 | 737 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 018.00 | | | 146 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
DL TOTAL (I) | 367 714.00 | | | 367 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 417.00 | | | 93 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 328.00 | | | 69 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 771.00 | | | 65 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 366.00 | | | 255 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 080.00 | | | 623 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 769.00 | | | 181 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 260.00 | | 558 260.00 | 558 260.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 270.00 | | 558 270.00 | 558 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 435.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 846.00 | | | 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 871.00 | | | 653 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 174.00 | | | 652 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 164.00 | | 9 745.00 | 35 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 281.00 | | 6 145.00 | 27 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | 3 600.00 | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 856.00 | 3 561.00 | | 23 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | 1 433.00 | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 348.00 | 2 129.00 | | 22 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 247.00 | 84 010.00 | 82 247.00 | 82 247.00 |
6T Sur comptes clients | 1 061.00 | 2 425.00 | 95.00 | 1 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 308.00 | 86 435.00 | 82 342.00 | 83 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 308.00 | 86 435.00 | 82 342.00 | 83 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 771.00 | 65 771.00 | | 65 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 700.00 | 3 600.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 101 036.00 | 101 036.00 | | 101 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VB T. V. A. | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 417.00 | 19 820.00 | 73 597.00 | 93 417.00 |
VI Groupe et associés | 69 328.00 | 69 328.00 | | 69 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 683.00 | 136 083.00 | 3 600.00 | 139 683.00 |
VW T.V.A. | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 366.00 | 181 769.00 | 73 597.00 | 255 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | | | 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
ST Autres comptes | 43 706.00 | | | 43 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
YT Sous‐traitance | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 334.00 | | | 117 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 033.00 | | | 91 033.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 490.00 | | | 124 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |